三菱UFJグローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 374,179,569 | 412,592,645 |
| 親投資信託受益証券 | 113,971,022,407 | 113,562,725,986 |
| 未収入金 | 281,061,031 | 384,863,409 |
| 流動資産計 | 114,626,263,007 | 114,360,182,040 |
| 資産の部合計 | 114,626,263,007 | 114,360,182,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 190,462,723 | 180,348,355 |
| 未払解約金 | 87,877,670 | 244,817,437 |
| 未払受託者報酬 | 4,859,071 | 4,675,460 |
| 未払委託者報酬 | 102,040,505 | 98,184,665 |
| 未払利息 | 426 | 249 |
| その他未払費用 | 408,151 | 392,729 |
| 流動負債計 | 385,648,546 | 528,418,895 |
| 負債の部合計 | 385,648,546 | 528,418,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 190,462,723,594 | 180,348,355,167 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -76,222,109,133 | -66,516,592,022 |
| （分配準備積立金） | 72,424,839 | 185,291,242 |
| 元本等合計 | 114,240,614,461 | 113,831,763,145 |
| 純資産の部合計 | 114,240,614,461 | 113,831,763,145 |
| 負債・純資産合計 | 114,626,263,007 | 114,360,182,040 |
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