三菱UFJグローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月20日 | 2024年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 307,340,776 | 288,852,667 |
| 親投資信託受益証券 | 83,168,726,734 | 85,390,831,146 |
| 未収入金 | 175,546,811 | 194,432,844 |
| 未収利息 | － | 510 |
| 流動資産計 | 83,651,614,321 | 85,874,117,167 |
| 資産の部合計 | 83,651,614,321 | 85,874,117,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 140,353,071 | 133,727,727 |
| 未払解約金 | 51,062,408 | 56,048,895 |
| 未払受託者報酬 | 3,859,936 | 4,145,596 |
| 未払委託者報酬 | 81,058,621 | 87,057,524 |
| 未払利息 | 108 | － |
| その他未払費用 | 324,223 | 348,218 |
| 流動負債計 | 276,658,367 | 281,327,960 |
| 負債の部合計 | 276,658,367 | 281,327,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 140,353,071,417 | 133,727,727,646 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,978,115,463 | -48,134,938,439 |
| （分配準備積立金） | 2,751,075,879 | 3,154,020,506 |
| 元本等合計 | 83,374,955,954 | 85,592,789,207 |
| 純資産の部合計 | 83,374,955,954 | 85,592,789,207 |
| 負債・純資産合計 | 83,651,614,321 | 85,874,117,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
