三菱UFJグローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月20日 | 2026年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 255,186,080 | 253,779,876 |
| 親投資信託受益証券 | 76,090,306,641 | 78,274,240,365 |
| 未収入金 | 187,078,267 | 180,762,930 |
| 未収利息 | 3,243 | 4,972 |
| 流動資産計 | 76,532,574,231 | 78,708,788,143 |
| 資産の部合計 | 76,532,574,231 | 78,708,788,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 118,948,423 | 112,980,943 |
| 未払解約金 | 73,382,050 | 62,832,680 |
| 未払受託者報酬 | 3,177,722 | 3,261,454 |
| 未払委託者報酬 | 66,732,124 | 68,490,528 |
| その他未払費用 | 266,918 | 273,953 |
| 流動負債計 | 262,507,237 | 247,839,558 |
| 負債の部合計 | 262,507,237 | 247,839,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,948,423,479 | 112,980,943,134 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,678,356,485 | -34,519,994,549 |
| （分配準備積立金） | 4,763,517,517 | 5,664,356,876 |
| 元本等合計 | 76,270,066,994 | 78,460,948,585 |
| 純資産の部合計 | 76,270,066,994 | 78,460,948,585 |
| 負債・純資産合計 | 76,532,574,231 | 78,708,788,143 |
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