有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第10計算期間末日 (平成16年 5月20日) | 91,820,121,962 91,475,294,420 | (分配付) (分配落) | 9,852 9,815 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成16年 6月21日) | 94,766,070,941 94,399,768,458 | (分配付) (分配落) | 9,572 9,535 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成16年 7月20日) | 103,965,109,078 103,550,983,739 | (分配付) (分配落) | 10,042 10,002 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成16年 8月20日) | 107,148,448,578 106,721,225,947 | (分配付) (分配落) | 10,032 9,992 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成16年 9月21日) | 112,421,143,509 111,965,093,829 | (分配付) (分配落) | 9,860 9,820 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成16年10月20日) | 117,478,572,405 116,986,646,374 | (分配付) (分配落) | 10,030 9,988 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成16年11月22日) | 121,989,406,355 121,483,286,990 | (分配付) (分配落) | 10,123 10,081 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成16年12月20日) | 129,030,890,340 128,503,634,821 | (分配付) (分配落) | 10,278 10,236 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成17年 1月20日) | 132,031,463,182 131,499,791,502 | (分配付) (分配落) | 9,933 9,893 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成17年 2月21日) | 145,939,494,388 145,377,388,891 | (分配付) (分配落) | 10,385 10,345 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成17年 3月22日) | 147,033,889,632 146,456,947,094 | (分配付) (分配落) | 10,194 10,154 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成17年 4月20日) | 158,332,467,074 157,649,186,345 | (分配付) (分配落) | 10,428 10,383 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成17年 5月20日) | 163,114,059,689 162,401,856,960 | (分配付) (分配落) | 10,306 10,261 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成17年 6月20日) | 180,039,299,105 179,273,230,100 | (分配付) (分配落) | 10,576 10,531 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成17年 7月20日) | 189,271,563,433 188,500,052,199 | (分配付) (分配落) | 10,549 10,506 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成17年 8月22日) | 200,746,725,689 199,923,616,198 | (分配付) (分配落) | 10,487 10,444 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成17年 9月20日) | 212,624,516,888 211,768,738,718 | (分配付) (分配落) | 10,684 10,641 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成17年10月20日) | 219,934,786,724 219,056,069,432 | (分配付) (分配落) | 10,763 10,720 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成17年11月21日) | 231,157,750,353 230,248,142,810 | (分配付) (分配落) | 10,928 10,885 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成17年12月20日) | 226,684,351,805 225,779,692,654 | (分配付) (分配落) | 10,775 10,732 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成18年 1月20日) | 230,985,284,448 230,070,549,378 | (分配付) (分配落) | 10,858 10,815 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成18年 2月20日) | 235,061,541,606 234,137,324,881 | (分配付) (分配落) | 10,936 10,893 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成18年 3月20日) | 231,720,940,441 230,778,779,986 | (分配付) (分配落) | 10,576 10,533 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成18年 4月20日) | 245,261,256,095 244,277,954,618 | (分配付) (分配落) | 10,725 10,682 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成18年 5月22日) | 243,590,525,829 242,569,901,072 | (分配付) (分配落) | 10,263 10,220 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成18年 6月20日) | 256,630,103,877 255,565,183,024 | (分配付) (分配落) | 10,362 10,319 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成18年 7月20日) | 275,636,696,118 274,569,141,808 | (分配付) (分配落) | 10,586 10,545 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成18年 8月21日) | 287,584,082,917 286,475,150,085 | (分配付) (分配落) | 10,633 10,592 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成18年 9月20日) | 291,141,774,044 290,030,759,228 | (分配付) (分配落) | 10,744 10,703 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成18年10月20日) | 296,520,288,934 295,402,707,500 | (分配付) (分配落) | 10,878 10,837 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成18年11月20日) | 297,341,120,483 296,096,076,733 | (分配付) (分配落) | 10,986 10,940 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成18年12月20日) | 295,605,449,886 294,381,473,579 | (分配付) (分配落) | 11,110 11,064 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成19年 1月22日) | 298,170,347,400 296,966,006,994 | (分配付) (分配落) | 11,389 11,343 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成19年 2月20日) | 285,345,525,774 284,178,656,698 | (分配付) (分配落) | 11,249 11,203 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成19年 3月20日) | 281,343,300,261 280,188,892,455 | (分配付) (分配落) | 11,211 11,165 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成19年 4月20日) | 288,266,756,324 287,122,224,330 | (分配付) (分配落) | 11,586 11,540 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成19年 5月21日) | 283,008,104,407 281,891,974,183 | (分配付) (分配落) | 11,664 11,618 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成19年 6月20日) | 277,249,611,460 276,182,474,188 | (分配付) (分配落) | 11,951 11,905 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成19年 7月20日) | 275,132,799,868 274,011,944,435 | (分配付) (分配落) | 12,273 12,223 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成19年 8月20日) | 235,174,782,086 234,077,312,640 | (分配付) (分配落) | 10,714 10,664 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成19年 9月20日) | 251,719,152,558 250,622,895,512 | (分配付) (分配落) | 11,481 11,431 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成19年10月22日) | 253,057,859,211 251,897,103,567 | (分配付) (分配落) | 11,555 11,502 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成19年11月20日) | 242,615,643,763 241,458,670,349 | (分配付) (分配落) | 11,114 11,061 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成19年12月20日) | 243,562,170,875 242,395,396,146 | (分配付) (分配落) | 11,064 11,011 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成20年 1月21日) | 236,424,885,001 235,250,624,350 | (分配付) (分配落) | 10,671 10,618 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成20年 2月20日) | 241,871,925,871 240,692,794,276 | (分配付) (分配落) | 10,872 10,819 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成20年 3月21日) | 227,195,810,230 226,008,220,684 | (分配付) (分配落) | 10,139 10,086 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成20年 4月21日) | 244,040,072,212 242,845,129,486 | (分配付) (分配落) | 10,824 10,771 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成20年 5月20日) | 251,306,623,066 250,098,349,289 | (分配付) (分配落) | 11,023 10,970 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成20年 6月20日) | 255,010,946,724 253,790,889,046 | (分配付) (分配落) | 11,078 11,025 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成20年 7月22日) | 261,378,315,709 259,987,385,889 | (分配付) (分配落) | 11,275 11,215 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成20年 8月20日) | 252,826,717,679 251,430,200,381 | (分配付) (分配落) | 10,862 10,802 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成20年 9月22日) | 235,499,173,960 234,103,880,576 | (分配付) (分配落) | 10,127 10,067 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成20年10月20日) | 198,505,436,725 197,108,975,700 | (分配付) (分配落) | 8,529 8,469 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成20年11月20日) | 174,730,135,684 173,325,813,500 | (分配付) (分配落) | 7,465 7,405 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成20年12月22日) | 179,803,501,690 178,388,652,292 | (分配付) (分配落) | 7,625 7,565 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成21年 1月20日) | 175,684,474,623 174,254,283,050 | (分配付) (分配落) | 7,370 7,310 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成21年 2月20日) | 178,060,758,973 176,617,861,383 | (分配付) (分配落) | 7,404 7,344 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成21年 3月23日) | 195,309,385,557 193,858,157,355 | (分配付) (分配落) | 8,075 8,015 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成21年 4月20日) | 195,582,330,182 194,124,396,519 | (分配付) (分配落) | 8,049 7,989 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成21年 5月20日) | 201,119,274,158 199,643,052,216 | (分配付) (分配落) | 8,174 8,114 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成21年 6月22日) | 205,002,151,329 203,510,327,563 | (分配付) (分配落) | 8,245 8,185 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成21年 7月21日) | 207,943,376,002 206,431,899,828 | (分配付) (分配落) | 8,255 8,195 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成21年 8月20日) | 213,900,398,953 212,374,744,213 | (分配付) (分配落) | 8,412 8,352 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成21年 9月24日) | 220,274,483,631 218,724,320,547 | (分配付) (分配落) | 8,526 8,466 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成21年10月20日) | 228,927,713,487 227,359,925,558 | (分配付) (分配落) | 8,761 8,701 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成21年11月20日) | 226,685,506,232 225,104,921,038 | (分配付) (分配落) | 8,605 8,545 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成21年12月21日) | 225,284,588,670 223,683,423,755 | (分配付) (分配落) | 8,442 8,382 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成22年 1月20日) | 231,897,027,843 230,285,126,049 | (分配付) (分配落) | 8,632 8,572 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成22年 2月22日) | 228,208,684,784 226,583,675,610 | (分配付) (分配落) | 8,426 8,366 | (分配付) (分配落) |
| 第80計算期間末日 (平成22年 3月23日) | 223,360,927,517 221,753,229,816 | (分配付) (分配落) | 8,336 8,276 | (分配付) (分配落) |
| 第81計算期間末日 (平成22年 4月20日) | 226,650,143,008 225,067,309,641 | (分配付) (分配落) | 8,592 8,532 | (分配付) (分配落) |
| 第82計算期間末日 (平成22年 5月20日) | 206,690,538,661 205,129,523,048 | (分配付) (分配落) | 7,944 7,884 | (分配付) (分配落) |
| 第83計算期間末日 (平成22年 6月21日) | 209,185,641,060 207,640,096,399 | (分配付) (分配落) | 8,121 8,061 | (分配付) (分配落) |
| 第84計算期間末日 (平成22年 7月20日) | 199,615,957,511 198,086,310,951 | (分配付) (分配落) | 7,830 7,770 | (分配付) (分配落) |
| 第85計算期間末日 (平成22年 8月20日) | 200,134,251,954 198,620,728,926 | (分配付) (分配落) | 7,934 7,874 | (分配付) (分配落) |
| 第86計算期間末日 (平成22年 9月21日) | 202,536,829,936 201,047,768,360 | (分配付) (分配落) | 8,161 8,101 | (分配付) (分配落) |
| 第87計算期間末日 (平成22年10月20日) | 191,868,021,616 190,409,458,087 | (分配付) (分配落) | 7,893 7,833 | (分配付) (分配落) |
| 第88計算期間末日 (平成22年11月22日) | 193,804,477,417 192,369,540,641 | (分配付) (分配落) | 8,104 8,044 | (分配付) (分配落) |
| 第89計算期間末日 (平成22年12月20日) | 189,110,502,558 187,689,905,484 | (分配付) (分配落) | 7,987 7,927 | (分配付) (分配落) |
| 第90計算期間末日 (平成23年 1月20日) | 185,365,247,840 183,953,316,079 | (分配付) (分配落) | 7,877 7,817 | (分配付) (分配落) |
| 第91計算期間末日 (平成23年 2月21日) | 187,397,412,926 185,990,608,514 | (分配付) (分配落) | 7,992 7,932 | (分配付) (分配落) |
| 第92計算期間末日 (平成23年 3月22日) | 179,925,082,085 178,523,045,595 | (分配付) (分配落) | 7,700 7,640 | (分配付) (分配落) |
| 第93計算期間末日 (平成23年 4月20日) | 190,061,348,018 188,682,412,732 | (分配付) (分配落) | 8,270 8,210 | (分配付) (分配落) |
| 第94計算期間末日 (平成23年 5月20日) | 189,044,096,984 187,557,783,604 | (分配付) (分配落) | 8,267 8,202 | (分配付) (分配落) |
| 第95計算期間末日 (平成23年 6月20日) | 189,870,223,903 188,360,570,432 | (分配付) (分配落) | 8,175 8,110 | (分配付) (分配落) |
| 第96計算期間末日 (平成23年 7月20日) | 197,022,194,451 195,476,259,942 | (分配付) (分配落) | 8,284 8,219 | (分配付) (分配落) |
| 第97計算期間末日 (平成23年 8月22日) | 193,475,521,992 191,885,868,416 | (分配付) (分配落) | 7,911 7,846 | (分配付) (分配落) |
| 第98計算期間末日 (平成23年 9月20日) | 193,601,109,694 191,980,931,063 | (分配付) (分配落) | 7,767 7,702 | (分配付) (分配落) |
| 第99計算期間末日 (平成23年10月20日) | 192,702,872,045 191,058,350,891 | (分配付) (分配落) | 7,617 7,552 | (分配付) (分配落) |
| 第100計算期間末日 (平成23年11月21日) | 190,726,235,829 189,069,759,128 | (分配付) (分配落) | 7,484 7,419 | (分配付) (分配落) |
| 第101計算期間末日 (平成23年12月20日) | 195,516,495,111 193,835,529,500 | (分配付) (分配落) | 7,560 7,495 | (分配付) (分配落) |
| 第102計算期間末日 (平成24年 1月20日) | 205,778,376,293 204,060,635,011 | (分配付) (分配落) | 7,787 7,722 | (分配付) (分配落) |
| 第103計算期間末日 (平成24年 2月20日) | 220,065,828,211 218,324,787,519 | (分配付) (分配落) | 8,216 8,151 | (分配付) (分配落) |
| 第104計算期間末日 (平成24年 3月21日) | 216,205,997,643 214,510,383,120 | (分配付) (分配落) | 8,288 8,223 | (分配付) (分配落) |
| 第105計算期間末日 (平成24年 4月20日) | 211,547,095,427 209,849,788,185 | (分配付) (分配落) | 8,101 8,036 | (分配付) (分配落) |
| 第106計算期間末日 (平成24年 5月21日) | 202,358,195,831 200,634,498,710 | (分配付) (分配落) | 7,631 7,566 | (分配付) (分配落) |
| 第107計算期間末日 (平成24年 6月20日) | 215,454,063,509 213,672,714,125 | (分配付) (分配落) | 7,862 7,797 | (分配付) (分配落) |
| 第108計算期間末日 (平成24年 7月20日) | 224,525,142,205 222,696,110,991 | (分配付) (分配落) | 7,979 7,914 | (分配付) (分配落) |
| 第109計算期間末日 (平成24年 8月20日) | 225,562,359,959 223,700,935,974 | (分配付) (分配落) | 7,877 7,812 | (分配付) (分配落) |
| 第110計算期間末日 (平成24年 9月20日) | 228,486,798,370 226,596,121,287 | (分配付) (分配落) | 7,855 7,790 | (分配付) (分配落) |
| 第111計算期間末日 (平成24年10月22日) | 231,676,133,326 229,755,293,893 | (分配付) (分配落) | 7,840 7,775 | (分配付) (分配落) |
| 第112計算期間末日 (平成24年11月20日) | 232,006,527,387 230,134,352,491 | (分配付) (分配落) | 8,055 7,990 | (分配付) (分配落) |
| 第113計算期間末日 (平成24年12月20日) | 219,378,067,741 217,657,570,277 | (分配付) (分配落) | 8,288 8,223 | (分配付) (分配落) |
| 第114計算期間末日 (平成25年 1月21日) | 223,423,228,476 221,773,074,069 | (分配付) (分配落) | 8,801 8,736 | (分配付) (分配落) |
| 第115計算期間末日 (平成25年 2月20日) | 219,192,613,067 217,603,956,564 | (分配付) (分配落) | 8,968 8,903 | (分配付) (分配落) |
| 第116計算期間末日 (平成25年 3月21日) | 216,751,621,135 215,203,837,702 | (分配付) (分配落) | 9,103 9,038 | (分配付) (分配落) |
| 第117計算期間末日 (平成25年 4月22日) | 223,596,837,617 222,075,814,233 | (分配付) (分配落) | 9,555 9,490 | (分配付) (分配落) |
| 第118計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 214,804,785,537 213,315,756,589 | (分配付) (分配落) | 9,377 9,312 | (分配付) (分配落) |
| 第119計算期間末日 (平成25年 6月20日) | 185,071,816,903 183,622,655,136 | (分配付) (分配落) | 8,301 8,236 | (分配付) (分配落) |
| 第120計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 186,415,926,586 184,976,900,394 | (分配付) (分配落) | 8,420 8,355 | (分配付) (分配落) |
| 第121計算期間末日 (平成25年 8月20日) | 178,866,561,895 177,420,382,075 | (分配付) (分配落) | 8,039 7,974 | (分配付) (分配落) |
| 第122計算期間末日 (平成25年 9月20日) | 188,173,963,210 186,727,748,329 | (分配付) (分配落) | 8,457 8,392 | (分配付) (分配落) |
| 第123計算期間末日 (平成25年10月21日) | 189,686,631,806 188,218,590,760 | (分配付) (分配落) | 8,399 8,334 | (分配付) (分配落) |
| 第124計算期間末日 (平成25年11月20日) | 191,184,862,538 189,698,637,639 | (分配付) (分配落) | 8,361 8,296 | (分配付) (分配落) |
| 第125計算期間末日 (平成25年12月20日) | 193,206,189,000 191,684,920,250 | (分配付) (分配落) | 8,255 8,190 | (分配付) (分配落) |
| 第126計算期間末日 (平成26年 1月20日) | 193,366,525,185 191,831,048,048 | (分配付) (分配落) | 8,186 8,121 | (分配付) (分配落) |
| 第127計算期間末日 (平成26年 2月20日) | 194,968,605,595 193,414,957,791 | (分配付) (分配落) | 8,157 8,092 | (分配付) (分配落) |
| 第128計算期間末日 (平成26年 3月20日) | 196,574,152,549 195,017,947,172 | (分配付) (分配落) | 8,211 8,146 | (分配付) (分配落) |
| 第129計算期間末日 (平成26年 4月21日) | 200,537,389,762 198,991,290,611 | (分配付) (分配落) | 8,431 8,366 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 4月末日 | 220,519,850,278 | 9,458 | ||
| 5月末日 | 203,758,167,936 | 9,037 | ||
| 6月末日 | 182,080,768,862 | 8,210 | ||
| 7月末日 | 179,904,649,336 | 8,095 | ||
| 8月末日 | 174,706,646,554 | 7,860 | ||
| 9月末日 | 181,997,693,415 | 8,144 | ||
| 10月末日 | 188,361,745,501 | 8,294 | ||
| 11月末日 | 188,594,694,911 | 8,184 | ||
| 12月末日 | 192,917,158,446 | 8,243 | ||
| 平成26年 1月末日 | 192,034,614,004 | 8,077 | ||
| 2月末日 | 193,999,181,445 | 8,108 | ||
| 3月末日 | 201,118,194,620 | 8,382 | ||
| 4月末日 | 198,695,432,071 | 8,357 | ||
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