有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第94計算期間末日 | (平成23年 5月20日) | 187,557,783,604 | 189,044,096,984 | 8,202 | 8,267 |
| 第95計算期間末日 | (平成23年 6月20日) | 188,360,570,432 | 189,870,223,903 | 8,110 | 8,175 |
| 第96計算期間末日 | (平成23年 7月20日) | 195,476,259,942 | 197,022,194,451 | 8,219 | 8,284 |
| 第97計算期間末日 | (平成23年 8月22日) | 191,885,868,416 | 193,475,521,992 | 7,846 | 7,911 |
| 第98計算期間末日 | (平成23年 9月20日) | 191,980,931,063 | 193,601,109,694 | 7,702 | 7,767 |
| 第99計算期間末日 | (平成23年10月20日) | 191,058,350,891 | 192,702,872,045 | 7,552 | 7,617 |
| 第100計算期間末日 | (平成23年11月21日) | 189,069,759,128 | 190,726,235,829 | 7,419 | 7,484 |
| 第101計算期間末日 | (平成23年12月20日) | 193,835,529,500 | 195,516,495,111 | 7,495 | 7,560 |
| 第102計算期間末日 | (平成24年 1月20日) | 204,060,635,011 | 205,778,376,293 | 7,722 | 7,787 |
| 第103計算期間末日 | (平成24年 2月20日) | 218,324,787,519 | 220,065,828,211 | 8,151 | 8,216 |
| 第104計算期間末日 | (平成24年 3月21日) | 214,510,383,120 | 216,205,997,643 | 8,223 | 8,288 |
| 第105計算期間末日 | (平成24年 4月20日) | 209,849,788,185 | 211,547,095,427 | 8,036 | 8,101 |
| 第106計算期間末日 | (平成24年 5月21日) | 200,634,498,710 | 202,358,195,831 | 7,566 | 7,631 |
| 第107計算期間末日 | (平成24年 6月20日) | 213,672,714,125 | 215,454,063,509 | 7,797 | 7,862 |
| 第108計算期間末日 | (平成24年 7月20日) | 222,696,110,991 | 224,525,142,205 | 7,914 | 7,979 |
| 第109計算期間末日 | (平成24年 8月20日) | 223,700,935,974 | 225,562,359,959 | 7,812 | 7,877 |
| 第110計算期間末日 | (平成24年 9月20日) | 226,596,121,287 | 228,486,798,370 | 7,790 | 7,855 |
| 第111計算期間末日 | (平成24年10月22日) | 229,755,293,893 | 231,676,133,326 | 7,775 | 7,840 |
| 第112計算期間末日 | (平成24年11月20日) | 230,134,352,491 | 232,006,527,387 | 7,990 | 8,055 |
| 第113計算期間末日 | (平成24年12月20日) | 217,657,570,277 | 219,378,067,741 | 8,223 | 8,288 |
| 第114計算期間末日 | (平成25年 1月21日) | 221,773,074,069 | 223,423,228,476 | 8,736 | 8,801 |
| 第115計算期間末日 | (平成25年 2月20日) | 217,603,956,564 | 219,192,613,067 | 8,903 | 8,968 |
| 第116計算期間末日 | (平成25年 3月21日) | 215,203,837,702 | 216,751,621,135 | 9,038 | 9,103 |
| 第117計算期間末日 | (平成25年 4月22日) | 222,075,814,233 | 223,596,837,617 | 9,490 | 9,555 |
| 第118計算期間末日 | (平成25年 5月20日) | 213,315,756,589 | 214,804,785,537 | 9,312 | 9,377 |
| 第119計算期間末日 | (平成25年 6月20日) | 183,622,655,136 | 185,071,816,903 | 8,236 | 8,301 |
| 第120計算期間末日 | (平成25年 7月22日) | 184,976,900,394 | 186,415,926,586 | 8,355 | 8,420 |
| 第121計算期間末日 | (平成25年 8月20日) | 177,420,382,075 | 178,866,561,895 | 7,974 | 8,039 |
| 第122計算期間末日 | (平成25年 9月20日) | 186,727,748,329 | 188,173,963,210 | 8,392 | 8,457 |
| 第123計算期間末日 | (平成25年10月21日) | 188,218,590,760 | 189,686,631,806 | 8,334 | 8,399 |
| 第124計算期間末日 | (平成25年11月20日) | 189,698,637,639 | 191,184,862,538 | 8,296 | 8,361 |
| 第125計算期間末日 | (平成25年12月20日) | 191,684,920,250 | 193,206,189,000 | 8,190 | 8,255 |
| 第126計算期間末日 | (平成26年 1月20日) | 191,831,048,048 | 193,366,525,185 | 8,121 | 8,186 |
| 第127計算期間末日 | (平成26年 2月20日) | 193,414,957,791 | 194,968,605,595 | 8,092 | 8,157 |
| 第128計算期間末日 | (平成26年 3月20日) | 195,017,947,172 | 196,574,152,549 | 8,146 | 8,211 |
| 第129計算期間末日 | (平成26年 4月21日) | 198,991,290,611 | 200,537,389,762 | 8,366 | 8,431 |
| 第130計算期間末日 | (平成26年 5月20日) | 198,469,032,692 | 200,016,502,243 | 8,337 | 8,402 |
| 第131計算期間末日 | (平成26年 6月20日) | 202,661,236,029 | 204,228,577,832 | 8,405 | 8,470 |
| 第132計算期間末日 | (平成26年 7月22日) | 206,599,538,600 | 208,205,214,884 | 8,363 | 8,428 |
| 第133計算期間末日 | (平成26年 8月20日) | 212,634,574,377 | 214,292,476,506 | 8,337 | 8,402 |
| 第134計算期間末日 | (平成26年 9月22日) | 220,421,657,810 | 222,139,966,108 | 8,338 | 8,403 |
| 第135計算期間末日 | (平成26年10月20日) | 223,190,149,882 | 224,972,223,240 | 8,141 | 8,206 |
| 第136計算期間末日 | (平成26年11月20日) | 241,301,207,304 | 243,090,796,455 | 8,764 | 8,829 |
| 第137計算期間末日 | (平成26年12月22日) | 234,919,479,598 | 236,697,836,888 | 8,586 | 8,651 |
| 第138計算期間末日 | (平成27年 1月20日) | 238,098,790,584 | 239,896,214,170 | 8,610 | 8,675 |
| 第139計算期間末日 | (平成27年 2月20日) | 241,174,019,076 | 243,056,370,285 | 8,328 | 8,393 |
| 第140計算期間末日 | (平成27年 3月20日) | 253,618,767,326 | 255,598,957,167 | 8,325 | 8,390 |
| 第141計算期間末日 | (平成27年 4月20日) | 265,367,285,865 | 267,429,359,879 | 8,365 | 8,430 |
| 第142計算期間末日 | (平成27年 5月20日) | 263,574,996,412 | 265,663,422,700 | 8,203 | 8,268 |
| 第143計算期間末日 | (平成27年 6月22日) | 261,673,453,072 | 263,786,594,764 | 8,049 | 8,114 |
| 第144計算期間末日 | (平成27年 7月21日) | 251,623,729,742 | 253,741,474,559 | 7,723 | 7,788 |
| 第145計算期間末日 | (平成27年 8月20日) | 247,067,218,983 | 249,157,988,906 | 7,681 | 7,746 |
| 第146計算期間末日 | (平成27年 9月24日) | 223,930,446,536 | 225,988,992,974 | 7,071 | 7,136 |
| 第147計算期間末日 | (平成27年10月20日) | 229,907,279,175 | 231,941,208,939 | 7,347 | 7,412 |
| 第148計算期間末日 | (平成27年11月20日) | 222,281,220,738 | 224,273,875,061 | 7,251 | 7,316 |
| 第149計算期間末日 | (平成27年12月21日) | 217,191,609,926 | 219,159,079,917 | 7,175 | 7,240 |
| 第150計算期間末日 | (平成28年 1月20日) | 200,944,261,196 | 202,900,627,208 | 6,676 | 6,741 |
| 第151計算期間末日 | (平成28年 2月22日) | 199,614,804,141 | 201,559,683,498 | 6,671 | 6,736 |
| 第152計算期間末日 | (平成28年 3月22日) | 207,066,952,954 | 209,033,226,596 | 6,845 | 6,910 |
| 第153計算期間末日 | (平成28年 4月20日) | 209,848,003,665 | 211,842,664,670 | 6,838 | 6,903 |
| 第154計算期間末日 | (平成28年 5月20日) | 201,636,029,581 | 203,656,461,982 | 6,487 | 6,552 |
| 第155計算期間末日 | (平成28年 6月20日) | 202,398,850,418 | 204,455,067,659 | 6,398 | 6,463 |
| 第156計算期間末日 | (平成28年 7月20日) | 207,283,683,418 | 209,357,986,015 | 6,495 | 6,560 |
| 第157計算期間末日 | (平成28年 8月22日) | 199,328,705,058 | 201,405,108,302 | 6,240 | 6,305 |
| 第158計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 197,255,252,503 | 199,340,336,072 | 6,149 | 6,214 |
| 第159計算期間末日 | (平成28年10月20日) | 202,024,150,365 | 204,125,659,540 | 6,249 | 6,314 |
| 第160計算期間末日 | (平成28年11月21日) | 201,326,773,485 | 203,439,010,231 | 6,195 | 6,260 |
| 第161計算期間末日 | (平成28年12月20日) | 204,770,718,637 | 206,220,174,901 | 6,357 | 6,402 |
| 第162計算期間末日 | (平成29年 1月20日) | 206,777,006,236 | 208,208,783,010 | 6,499 | 6,544 |
| 第163計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 197,157,758,360 | 198,547,227,863 | 6,385 | 6,430 |
| 第164計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 189,685,657,349 | 191,031,924,592 | 6,340 | 6,385 |
| 第165計算期間末日 | (平成29年 4月20日) | 178,601,911,160 | 179,921,079,269 | 6,093 | 6,138 |
| 第166計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 177,085,169,207 | 178,383,889,225 | 6,136 | 6,181 |
| 第167計算期間末日 | (平成29年 6月20日) | 178,177,159,713 | 179,450,568,991 | 6,296 | 6,341 |
| 第168計算期間末日 | (平成29年 7月20日) | 174,767,628,837 | 175,990,233,200 | 6,433 | 6,478 |
| 第169計算期間末日 | (平成29年 8月21日) | 162,139,308,390 | 163,305,193,222 | 6,258 | 6,303 |
| 第170計算期間末日 | (平成29年 9月20日) | 161,173,833,032 | 162,319,824,322 | 6,329 | 6,374 |
| 第171計算期間末日 | (平成29年10月20日) | 155,370,007,811 | 156,493,129,912 | 6,225 | 6,270 |
| 第172計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 147,118,469,523 | 148,224,792,005 | 5,984 | 6,029 |
| 第173計算期間末日 | (平成29年12月20日) | 148,851,380,437 | 149,582,600,813 | 6,107 | 6,137 |
| 第174計算期間末日 | (平成30年 1月22日) | 147,643,251,705 | 148,363,200,617 | 6,152 | 6,182 |
| 第175計算期間末日 | (平成30年 2月20日) | 139,884,192,637 | 140,595,546,519 | 5,899 | 5,929 |
| 第176計算期間末日 | (平成30年 3月20日) | 135,036,415,330 | 135,741,894,149 | 5,742 | 5,772 |
| 第177計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 134,715,398,994 | 135,417,292,990 | 5,758 | 5,788 |
| 第178計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 135,918,785,541 | 136,616,730,952 | 5,842 | 5,872 |
| 第179計算期間末日 | (平成30年 6月20日) | 134,312,580,536 | 135,007,319,619 | 5,800 | 5,830 |
| 第180計算期間末日 | (平成30年 7月20日) | 135,969,838,459 | 136,659,676,448 | 5,913 | 5,943 |
| 第181計算期間末日 | (平成30年 8月20日) | 131,509,113,694 | 132,192,352,628 | 5,774 | 5,804 |
| 第182計算期間末日 | (平成30年 9月20日) | 130,590,505,825 | 131,269,539,093 | 5,770 | 5,800 |
| 第183計算期間末日 | (平成30年10月22日) | 127,867,544,843 | 128,541,718,824 | 5,690 | 5,720 |
| 第184計算期間末日 | (平成30年11月20日) | 128,492,733,845 | 129,162,543,239 | 5,755 | 5,785 |
| 第185計算期間末日 | (平成30年12月20日) | 128,621,495,721 | 128,954,580,327 | 5,792 | 5,807 |
| 第186計算期間末日 | (平成31年 1月21日) | 124,707,165,114 | 125,038,416,397 | 5,647 | 5,662 |
| 第187計算期間末日 | (平成31年 2月20日) | 125,619,956,075 | 125,948,076,875 | 5,743 | 5,758 |
| 第188計算期間末日 | (平成31年 3月20日) | 125,105,827,920 | 125,430,988,799 | 5,771 | 5,786 |
| 第189計算期間末日 | (平成31年 4月22日) | 124,075,687,377 | 124,396,809,160 | 5,796 | 5,811 |
| 第190計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 121,519,692,470 | 121,839,505,177 | 5,700 | 5,715 |
| 第191計算期間末日 | (令和 1年 6月20日) | 120,793,729,738 | 121,112,213,506 | 5,689 | 5,704 |
| 第192計算期間末日 | (令和 1年 7月22日) | 120,021,495,877 | 120,338,049,185 | 5,687 | 5,702 |
| 第193計算期間末日 | (令和 1年 8月20日) | 119,834,435,256 | 120,149,451,960 | 5,706 | 5,721 |
| 第194計算期間末日 | (令和 1年 9月20日) | 119,463,955,817 | 119,776,241,311 | 5,738 | 5,753 |
| 第195計算期間末日 | (令和 1年10月21日) | 119,324,333,381 | 119,633,988,422 | 5,780 | 5,795 |
| 第196計算期間末日 | (令和 1年11月20日) | 117,715,525,167 | 118,021,901,320 | 5,763 | 5,778 |
| 第197計算期間末日 | (令和 1年12月20日) | 116,792,559,475 | 116,994,457,023 | 5,785 | 5,795 |
| 第198計算期間末日 | (令和 2年 1月20日) | 116,752,807,959 | 116,952,536,211 | 5,846 | 5,856 |
| 第199計算期間末日 | (令和 2年 2月20日) | 116,147,842,481 | 116,344,296,116 | 5,912 | 5,922 |
| 第200計算期間末日 | (令和 2年 3月23日) | 115,628,849,636 | 115,822,487,042 | 5,971 | 5,981 |
| 第201計算期間末日 | (令和 2年 4月20日) | 114,240,614,461 | 114,431,077,184 | 5,998 | 6,008 |
| 第202計算期間末日 | (令和 2年 5月20日) | 114,554,689,638 | 114,744,183,836 | 6,045 | 6,055 |
| 第203計算期間末日 | (令和 2年 6月22日) | 115,693,922,525 | 115,881,416,447 | 6,171 | 6,181 |
| 第204計算期間末日 | (令和 2年 7月20日) | 117,336,786,800 | 117,522,419,621 | 6,321 | 6,331 |
| 第205計算期間末日 | (令和 2年 8月20日) | 117,388,076,768 | 117,572,024,096 | 6,382 | 6,392 |
| 第206計算期間末日 | (令和 2年 9月23日) | 114,854,401,676 | 115,036,639,464 | 6,302 | 6,312 |
| 第207計算期間末日 | (令和 2年10月20日) | 113,831,763,145 | 114,012,111,500 | 6,312 | 6,322 |
| 第208計算期間末日 | (令和 2年11月20日) | 112,015,444,085 | 112,193,077,213 | 6,306 | 6,316 |
| 第209計算期間末日 | (令和 2年12月21日) | 113,491,589,217 | 113,667,551,035 | 6,450 | 6,460 |
| 第210計算期間末日 | (令和 3年 1月20日) | 113,620,822,051 | 113,795,224,059 | 6,515 | 6,525 |
| 第211計算期間末日 | (令和 3年 2月22日) | 114,148,249,939 | 114,321,480,521 | 6,589 | 6,599 |
| 第212計算期間末日 | (令和 3年 3月22日) | 112,296,468,126 | 112,468,697,705 | 6,520 | 6,530 |
| 第213計算期間末日 | (令和 3年 4月20日) | 112,263,463,368 | 112,434,382,128 | 6,568 | 6,578 |
| 令和 2年 4月末日 | 113,507,678,633 | ― | 5,974 | ― | |
| 5月末日 | 114,978,409,989 | ― | 6,085 | ― | |
| 6月末日 | 116,724,925,277 | ― | 6,245 | ― | |
| 7月末日 | 116,967,471,995 | ― | 6,323 | ― | |
| 8月末日 | 117,306,647,599 | ― | 6,400 | ― | |
| 9月末日 | 115,498,384,089 | ― | 6,349 | ― | |
| 10月末日 | 111,610,892,881 | ― | 6,217 | ― | |
| 11月末日 | 113,412,710,568 | ― | 6,394 | ― | |
| 12月末日 | 113,981,979,330 | ― | 6,488 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 113,408,931,977 | ― | 6,516 | ― | |
| 2月末日 | 112,642,772,617 | ― | 6,502 | ― | |
| 3月末日 | 112,579,955,409 | ― | 6,536 | ― | |
| 4月末日 | 113,059,162,385 | ― | 6,631 | ― | |
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