剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成25年 5月16日至 平成25年11月15日)	当期(自 平成25年11月16日至 平成26年 5月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△512,232	2,404,460
期首剰余金又は期首欠損金(△)		22,878,178	17,726,615
剰余金増加額又は欠損金減少額		805,275	324,324
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	728,471	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	76,804	324,324
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,209,322	2,197,930
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,190,368	2,197,930
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,954	-
分配金		※17,249,095	※16,548,137
期末剰余金又は期末欠損金(△)		17,726,615	54,232,973

2014/08/08 9:06

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/08/08 9:06

#3 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

区分		平成25年11月15日現在	平成26年5月15日現在
元本	※1,※2	7,879,637,818	7,042,697,500
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,504,534,431	3,806,416,209

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/08/08 9:06