しんきん海外ソブリン債セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月8日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月15日 | 2014年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,748,475 | 15,860,273 |
| 親投資信託受益証券 | 788,597,431 | 763,911,347 |
| 未収利息 | 17 | 13 |
| 流動資産計 | 810,345,923 | 779,771,633 |
| 資産の部合計 | 810,345,923 | 779,771,633 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,541,072 | 3,238,323 |
| 未払解約金 | 141,638 | 773,459 |
| 未払受託者報酬 | 106,371 | 99,541 |
| 未払委託者報酬 | 1,914,594 | 1,791,748 |
| その他未払費用 | 10,608 | 8,100 |
| 流動負債計 | 5,714,283 | 5,911,171 |
| 負債の部合計 | 5,714,283 | 5,911,171 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 786,905,025 | 719,627,489 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,726,615 | 54,232,973 |
| （分配準備積立金） | 56,879,567 | 54,511,025 |
| 元本等合計 | 804,631,640 | 773,860,462 |
| 純資産の部合計 | 804,631,640 | 773,860,462 |
| 負債・純資産合計 | 810,345,923 | 779,771,633 |
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