しんきん海外ソブリン債セレクションの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1) 定款の変更

2026/08/07 9:08

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① ファンドの繰上償還条項

2026/08/07 9:08

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産において、一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的とし資金の借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は投資信託財産から支払われます。2026/08/07 9:08

#4 その他の関係法人の概況（連結）

名称 信金中央金庫(指定登録金融機関)(販売会社)2026/08/07 9:08

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/08/07 9:08

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
 

2026/08/07 9:08

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
しんきん海外ソブリン債セレクション
欧州ソブリン債ポートフォリオ
米国ソブリン債ポートフォリオ
欧米ソブリン債ポートフォリオ
2003年7月1日 信託契約締結、当初設定、運用開始2026/08/07 9:08

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
 

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#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/07 9:08

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である当社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行います。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部および投資助言業務を行います。

2026/08/07 9:08

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/08/07 9:08

#12 信託報酬等（連結）

【信託報酬等】
(注)「税抜」における「税」とは、消費税等をいいます。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。2026/08/07 9:08

#13 信託期間（連結）

ファンドの繰上償還条項」により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/08/07 9:08

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記(1)の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に振替法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
(3) 上記(1)の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

2026/08/07 9:08

#15 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	計算期間	1万口当たりの分配金(円)
第27特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	90
第28特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	90
第29特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	90
第30特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	90
第31特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	90
第32特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	90
第33特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	90
第34特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	90
第35特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	90
第36特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	90
第37特定期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	90
第38特定期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	90
第39特定期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	90
第40特定期間	2022年11月16日～2023年 5月15日	90
第41特定期間	2023年 5月16日～2023年11月15日	90
第42特定期間	2023年11月16日～2024年 5月15日	90
第43特定期間	2024年 5月16日～2024年11月15日	90
第44特定期間	2024年11月16日～2025年 5月15日	90
第45特定期間	2025年 5月16日～2025年11月17日	90
第46特定期間	2025年11月18日～2026年 5月15日	90

e border="0" width="648">期計算期間1万口当たりの分配金(円)第27特定期間2016年 5月17日～2016年11月15日90第28特定期間2016年11月16日～2017年 5月15日90第29特定期間2017年 5月16日～2017年11月15日90第30特定期間2017年11月16日～2018年 5月15日90第31特定期間2018年 5月16日～2018年11月15日90第32特定期間2018年11月16日～2019年 5月15日90第33特定期間2019年 5月16日～2019年11月15日90第34特定期間2019年11月16日～2020年 5月15日90第35特定期間2020年 5月16日～2020年11月16日90第36特定期間2020年11月17日～2021年 5月17日90第37特定期間2021年 5月18日～2021年11月15日90第38特定期間2021年11月16日～2022年 5月16日90第39特定期間2022年 5月17日～2022年11月15日90第40特定期間2022年11月16日～2023年 5月15日90第41特定期間2023年 5月16日～2023年11月15日90第42特定期間2023年11月16日～2024年 5月15日90第43特定期間2024年 5月16日～2024年11月15日90第44特定期間2024年11月16日～2025年 5月15日90第45特定期間2025年 5月16日～2025年11月17日90第46特定期間2025年11月18日～2026年 5月15日90

2026/08/07 9:08

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/08/07 9:08

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/08/07 9:08

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当特定期間において、提出されたファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下のとおりです。
 

2026/08/07 9:08

#19 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第27特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	△6.79
第28特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	5.65
第29特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	7.72
第30特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	△3.23
第31特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	△1.81
第32特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	△0.88
第33特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	0.30
第34特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	△3.77
第35特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	8.95
第36特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	2.04
第37特定期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	△0.40
第38特定期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	△7.76
第39特定期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	△2.73
第40特定期間	2022年11月16日～2023年 5月15日	1.17
第41特定期間	2023年 5月16日～2023年11月15日	9.22
第42特定期間	2023年11月16日～2024年 5月15日	5.24
第43特定期間	2024年 5月16日～2024年11月15日	0.18
第44特定期間	2024年11月16日～2025年 5月15日	△1.39
第45特定期間	2025年 5月16日～2025年11月17日	10.77
第46特定期間	2025年11月18日～2026年 5月15日	1.88
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

e border="0" width="648">期計算期間収益率(%)第27特定期間2016年 5月17日～2016年11月15日△6.79第28特定期間2016年11月16日～2017年 5月15日5.65第29特定期間2017年 5月16日～2017年11月15日7.72第30特定期間2017年11月16日～2018年 5月15日△3.23第31特定期間2018年 5月16日～2018年11月15日△1.81第32特定期間2018年11月16日～2019年 5月15日△0.88第33特定期間2019年 5月16日～2019年11月15日0.30第34特定期間2019年11月16日～2020年 5月15日△3.77第35特定期間2020年 5月16日～2020年11月16日8.95第36特定期間2020年11月17日～2021年 5月17日2.04第37特定期間2021年 5月18日～2021年11月15日△0.40第38特定期間2021年11月16日～2022年 5月16日△7.76第39特定期間2022年 5月17日～2022年11月15日△2.73第40特定期間2022年11月16日～2023年 5月15日1.17第41特定期間2023年 5月16日～2023年11月15日9.22第42特定期間2023年11月16日～2024年 5月15日5.24第43特定期間2024年 5月16日～2024年11月15日0.18第44特定期間2024年11月16日～2025年 5月15日△1.39第45特定期間2025年 5月16日～2025年11月17日10.77第46特定期間2025年11月18日～2026年 5月15日1.88(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/08/07 9:08

#20 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第27特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	△3.41
第28特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	4.91
第29特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	0.47
第30特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	△5.70
第31特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	3.38
第32特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	0.99
第33特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	2.95
第34特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	7.04
第35特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	△3.96
第36特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	0.34
第37特定期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	4.48
第38特定期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	3.35
第39特定期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	2.24
第40特定期間	2022年11月16日～2023年 5月15日	0.76
第41特定期間	2023年 5月16日～2023年11月15日	6.18
第42特定期間	2023年11月16日～2024年 5月15日	5.92
第43特定期間	2024年 5月16日～2024年11月15日	2.07
第44特定期間	2024年11月16日～2025年 5月15日	△5.74
第45特定期間	2025年 5月16日～2025年11月17日	9.55
第46特定期間	2025年11月18日～2026年 5月15日	1.96
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

e border="0" width="648">期計算期間収益率(%)第27特定期間2016年 5月17日～2016年11月15日△3.41第28特定期間2016年11月16日～2017年 5月15日4.91第29特定期間2017年 5月16日～2017年11月15日0.47第30特定期間2017年11月16日～2018年 5月15日△5.70第31特定期間2018年 5月16日～2018年11月15日3.38第32特定期間2018年11月16日～2019年 5月15日0.99第33特定期間2019年 5月16日～2019年11月15日2.95第34特定期間2019年11月16日～2020年 5月15日7.04第35特定期間2020年 5月16日～2020年11月16日△3.96第36特定期間2020年11月17日～2021年 5月17日0.34第37特定期間2021年 5月18日～2021年11月15日4.48第38特定期間2021年11月16日～2022年 5月16日3.35第39特定期間2022年 5月17日～2022年11月15日2.24第40特定期間2022年11月16日～2023年 5月15日0.76第41特定期間2023年 5月16日～2023年11月15日6.18第42特定期間2023年11月16日～2024年 5月15日5.92第43特定期間2024年 5月16日～2024年11月15日2.07第44特定期間2024年11月16日～2025年 5月15日△5.74第45特定期間2025年 5月16日～2025年11月17日9.55第46特定期間2025年11月18日～2026年 5月15日1.96(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/08/07 9:08

#21 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第27特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	△5.14
第28特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	5.29
第29特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	4.11
第30特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	△4.52
第31特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	0.76
第32特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	0.02
第33特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	1.64
第34特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	1.68
第35特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	2.34
第36特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	1.21
第37特定期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	2.04
第38特定期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	△2.19
第39特定期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	△0.15
第40特定期間	2022年11月16日～2023年 5月15日	0.98
第41特定期間	2023年 5月16日～2023年11月15日	7.78
第42特定期間	2023年11月16日～2024年 5月15日	5.62
第43特定期間	2024年 5月16日～2024年11月15日	1.13
第44特定期間	2024年11月16日～2025年 5月15日	△3.56
第45特定期間	2025年 5月16日～2025年11月17日	10.26
第46特定期間	2025年11月18日～2026年 5月15日	1.95
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

e border="0" width="648">期計算期間収益率(%)第27特定期間2016年 5月17日～2016年11月15日△5.14第28特定期間2016年11月16日～2017年 5月15日5.29第29特定期間2017年 5月16日～2017年11月15日4.11第30特定期間2017年11月16日～2018年 5月15日△4.52第31特定期間2018年 5月16日～2018年11月15日0.76第32特定期間2018年11月16日～2019年 5月15日0.02第33特定期間2019年 5月16日～2019年11月15日1.64第34特定期間2019年11月16日～2020年 5月15日1.68第35特定期間2020年 5月16日～2020年11月16日2.34第36特定期間2020年11月17日～2021年 5月17日1.21第37特定期間2021年 5月18日～2021年11月15日2.04第38特定期間2021年11月16日～2022年 5月16日△2.19第39特定期間2022年 5月17日～2022年11月15日△0.15第40特定期間2022年11月16日～2023年 5月15日0.98第41特定期間2023年 5月16日～2023年11月15日7.78第42特定期間2023年11月16日～2024年 5月15日5.62第43特定期間2024年 5月16日～2024年11月15日1.13第44特定期間2024年11月16日～2025年 5月15日△3.56第45特定期間2025年 5月16日～2025年11月17日10.26第46特定期間2025年11月18日～2026年 5月15日1.95(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/08/07 9:08

#22 受益者の権利等（連結）

収益分配金は、毎計算期間終了日後1か月以内の委託会社の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の取得の申込みに応じるものとします。当該取得申込みにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。2026/08/07 9:08

#23 委託会社等の概況（連結）

商品企画体制
・投資政策委員会
当委員会において、事務局である運用企画部が情報を収集し、投資環境、運用環境、販売環境に適合した商品企画案を提出します。また当委員会は、新規設定する商品に関する基本的な重要事項について協議し、委員長がこれを決定します。2026/08/07 9:08

#24 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2026/08/07 9:08

#25 投資リスク（連結）

金利リスク
金利リスクとは、金利変動により公社債等の価格が下落するリスクをいいます。一般的に金利低下局面では組み入れた公社債等の価格は値上がりし、金利上昇局面では値下がりします。また、償還までの期間が長い公社債等は、概して、短いものより金利変動に対応して大きく変動します。組入有価証券の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。2026/08/07 9:08

#26 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/08/07 9:08

#27 投資制限（連結）

株式等への投資
株式への直接投資は行いません。株式への投資は転換社債の転換および新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって、当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。以下同じ。)の行使により取得したものに限り、株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。2026/08/07 9:08

#28 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1) 有価証券
2) デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第26条、第27条および第28条に定めるものに限ります。)
3) 金銭債権
4) 約束手形2026/08/07 9:08

#29 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
 

2026/08/07 9:08

#30 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

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#31 投資状況-001

【欧州ソブリン債ポートフォリオ】
(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	179,849,372	98.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,909,393	1.59
合計(純資産総額)		182,758,765	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本179,849,37298.41現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,909,3931.59合計(純資産総額)182,758,765100.00(2)【投資資産】

2026/08/07 9:08

#32 投資状況-002

【米国ソブリン債ポートフォリオ】
(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	299,349,141	98.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,215,877	1.06
合計(純資産総額)		302,565,018	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本299,349,14198.94現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,215,8771.06合計(純資産総額)302,565,018100.00(2)【投資資産】

2026/08/07 9:08

#33 投資状況-003

【欧米ソブリン債ポートフォリオ】
(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	533,424,077	99.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,328,074	0.62
合計(純資産総額)		536,752,151	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本533,424,07799.38現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,328,0740.62合計(純資産総額)536,752,151100.00(2)【投資資産】

2026/08/07 9:08

#34 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありませんが、一部解約時に基準価額の0.1%を信託財産留保額※としてご負担いただきます。
※「信託財産留保額」とは、運用の安定性を確保するために、換金する受益者が負担する金額で投資信託財産に留保される額です。2026/08/07 9:08

#35 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
(1) 受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行を請求することにより換金することができます。

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#36 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 2025年5月16日至 2025年11月17日)	当期(自 2025年11月18日至 2026年5月15日)
営業収益
	受取利息	5,083	7,654
	有価証券売買等損益	20,236,112	4,454,097
	営業収益合計	20,241,195	4,461,751
営業費用
	受託者報酬	52,747	50,047
	委託者報酬	949,395	900,734
	その他費用	5,219	4,948
	営業費用合計	1,007,361	955,729
営業利益又は営業損失(△)		19,233,834	3,506,022
経常利益又は経常損失(△)		19,233,834	3,506,022
当期純利益又は当期純損失(△)		19,233,834	3,506,022
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		232,136	95,467
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△13,631,211	4,445,634
剰余金増加額又は欠損金減少額		816,026	64,829
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	816,026	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	64,829
剰余金減少額又は欠損金増加額		40,300	293,180
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	293,180
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,300	-
分配金		※11,700,579	※11,580,536
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,445,634	6,047,302

2026/08/07 9:08

#37 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		前事業年度自 2024年4月 1日至 2025年3月31日		当事業年度自 2025年4月 1日至 2026年3月31日
科 目	注記番号	金 額		金 額
営業収益		千円	千円	千円	千円
委託者報酬			5,340,764		5,495,306
運用受託報酬	*1		137,412		82,323
営業収益計			5,478,177		5,577,629
営業費用
支払手数料	*1		2,652,671		2,710,049
広告宣伝費			62,062		82,709
調査費			884,082		944,023
調査研究費		610,815		635,972
委託調査費		273,266		308,051
営業雑経費			74,675		71,912
印刷費		64,760		62,505
郵便料		123		155
電信電話料		4,846		5,003
協会費		4,945		4,247
営業費用計			3,673,492		3,808,694
一般管理費
給料			721,645		707,308
役員報酬		63,295		61,132
給料・手当		481,210		477,849
賞与		71,675		68,876
法定福利費		99,431		93,274
福利厚生費		6,032		6,176
賞与引当金繰入			84,096		68,801
退職給付費用			79,421		80,003
役員退職慰労引当金繰入			8,656		7,056
交際費			3,280		3,574
旅費交通費			7,619		10,495
租税公課			20,777		20,313
不動産賃借料			63,355		63,678
固定資産減価償却費			27,450		26,501
諸経費			152,847		165,298
一般管理費計			1,169,148		1,153,032
営業利益			635,536		615,901
営業外収益
受取利息	*1		59,650		70,653
その他営業外収益			255		300
営業外収益計			59,906		70,953
営業外費用
雑損失			2,205		2,669
営業外費用計			2,205		2,669
経常利益			693,236		684,185

e border="0" width="648">  前事業年度

2026/08/07 9:08

#38 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/08/07 9:08

#39 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

	当事業年度自 2025年4月 1日至 2026年3月31日
1.有価証券の評価基準および評価方法	その他有価証券市場価格のない株式等以外のもの投資信託は、当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

e border="0" width="648"> 当事業年度

2026/08/07 9:08

#40 注記表（連結）

(3)【注記表】
 

2026/08/07 9:08

#41 申込手数料、ファンドの状況（連結）

(1)【申込手数料】
① ファンドの申込手数料は、購入金額※に応じて、購入価額に1.65%(税抜1.5%)を上限に、販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た金額とします。

2026/08/07 9:08

#42 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1) 申込みの際、取得申込者は、販売会社との間の権利義務関係を明確にすることを目的とした契約を結びます。

2026/08/07 9:08

#43 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第27特定期間末	(2016年11月15日)	444,071,943	446,223,887	9,286	9,331
第28特定期間末	(2017年 5月15日)	429,930,012	431,920,149	9,721	9,766
第29特定期間末	(2017年11月15日)	437,458,445	439,354,681	10,381	10,426
第30特定期間末	(2018年 5月15日)	404,652,572	406,481,612	9,956	10,001
第31特定期間末	(2018年11月15日)	363,087,643	364,774,437	9,686	9,731
第32特定期間末	(2019年 5月15日)	338,008,251	339,607,564	9,511	9,556
第33特定期間末	(2019年11月15日)	318,860,602	320,378,955	9,450	9,495
第34特定期間末	(2020年 5月15日)	294,966,030	296,440,222	9,004	9,049
第35特定期間末	(2020年11月16日)	301,505,057	302,900,878	9,720	9,765
第36特定期間末	(2021年 5月17日)	294,818,296	296,168,212	9,828	9,873
第37特定期間末	(2021年11月15日)	281,360,050	282,665,453	9,699	9,744
第38特定期間末	(2022年 5月16日)	253,221,836	254,508,477	8,856	8,901
第39特定期間末	(2022年11月15日)	244,284,770	245,574,453	8,524	8,569
第40特定期間末	(2023年 5月15日)	240,809,483	242,079,228	8,534	8,579
第41特定期間末	(2023年11月15日)	247,359,052	248,564,917	9,231	9,276
第42特定期間末	(2024年 5月15日)	241,899,972	243,030,927	9,625	9,670
第43特定期間末	(2024年11月15日)	210,504,923	211,496,630	9,552	9,597
第44特定期間末	(2025年 5月15日)	189,464,625	190,378,556	9,329	9,374
第45特定期間末	(2025年11月17日)	186,673,667	187,493,693	10,244	10,289
第46特定期間末	(2026年 5月15日)	180,296,690	181,080,812	10,347	10,392
	2025年 5月末日	190,435,912	―	9,444	―
	6月末日	193,081,284	―	9,755	―
	7月末日	191,402,371	―	9,784	―
	8月末日	180,728,945	―	9,768	―
	9月末日	182,311,816	―	9,953	―
	10月末日	186,833,792	―	10,255	―
	11月末日	189,680,588	―	10,393	―
	12月末日	187,249,930	―	10,486	―
	2026年 1月末日	185,664,180	―	10,493	―
	2月末日	187,613,727	―	10,584	―
	3月末日	181,743,070	―	10,246	―
	4月末日	184,505,429	―	10,473	―
	5月末日	182,758,765	―	10,471	―

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第27特定期間末(2016年11月15日)444,071,943446,223,8879,2869,331第28特定期間末(2017年 5月15日)429,930,012431,920,1499,7219,766第29特定期間末(2017年11月15日)437,458,445439,354,68110,38110,426第30特定期間末(2018年 5月15日)404,652,572406,481,6129,95610,001第31特定期間末(2018年11月15日)363,087,643364,774,4379,6869,731第32特定期間末(2019年 5月15日)338,008,251339,607,5649,5119,556第33特定期間末(2019年11月15日)318,860,602320,378,9559,4509,495第34特定期間末(2020年 5月15日)294,966,030296,440,2229,0049,049第35特定期間末(2020年11月16日)301,505,057302,900,8789,7209,765第36特定期間末(2021年 5月17日)294,818,296296,168,2129,8289,873第37特定期間末(2021年11月15日)281,360,050282,665,4539,6999,744第38特定期間末(2022年 5月16日)253,221,836254,508,4778,8568,901第39特定期間末(2022年11月15日)244,284,770245,574,4538,5248,569第40特定期間末(2023年 5月15日)240,809,483242,079,2288,5348,579第41特定期間末(2023年11月15日)247,359,052248,564,9179,2319,276第42特定期間末(2024年 5月15日)241,899,972243,030,9279,6259,670第43特定期間末(2024年11月15日)210,504,923211,496,6309,5529,597第44特定期間末(2025年 5月15日)189,464,625190,378,5569,3299,374第45特定期間末(2025年11月17日)186,673,667187,493,69310,24410,289第46特定期間末(2026年 5月15日)180,296,690181,080,81210,34710,392 2025年 5月末日190,435,912―9,444― 6月末日193,081,284―9,755― 7月末日191,402,371―9,784― 8月末日180,728,945―9,768― 9月末日182,311,816―9,953― 10月末日186,833,792―10,255― 11月末日189,680,588―10,393― 12月末日187,249,930―10,486― 2026年 1月末日185,664,180―10,493― 2月末日187,613,727―10,584― 3月末日181,743,070―10,246― 4月末日184,505,429―10,473― 5月末日182,758,765―10,471―(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2026/08/07 9:08

#44 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第27特定期間末	(2016年11月15日)	864,583,816	868,669,901	9,522	9,567
第28特定期間末	(2017年 5月15日)	502,561,745	504,846,088	9,900	9,945
第29特定期間末	(2017年11月15日)	465,340,396	467,464,913	9,857	9,902
第30特定期間末	(2018年 5月15日)	422,340,110	424,404,762	9,205	9,250
第31特定期間末	(2018年11月15日)	403,719,463	405,646,915	9,426	9,471
第32特定期間末	(2019年 5月15日)	393,043,942	394,919,764	9,429	9,474
第33特定期間末	(2019年11月15日)	385,498,125	387,301,876	9,617	9,662
第34特定期間末	(2020年 5月15日)	385,756,704	387,457,824	10,204	10,249
第35特定期間末	(2020年11月16日)	343,548,016	345,140,114	9,710	9,755
第36特定期間末	(2021年 5月17日)	331,774,672	333,321,337	9,653	9,698
第37特定期間末	(2021年11月15日)	359,171,671	360,788,750	9,995	10,040
第38特定期間末	(2022年 5月16日)	332,065,949	333,525,152	10,240	10,285
第39特定期間末	(2022年11月15日)	316,030,962	317,401,113	10,379	10,424
第40特定期間末	(2023年 5月15日)	321,149,018	322,542,960	10,368	10,413
第41特定期間末	(2023年11月15日)	334,789,849	336,169,656	10,919	10,964
第42特定期間末	(2024年 5月15日)	324,073,650	325,344,509	11,475	11,520
第43特定期間末	(2024年11月15日)	314,878,893	316,098,069	11,622	11,667
第44特定期間末	(2025年 5月15日)	283,678,950	284,853,864	10,865	10,910
第45特定期間末	(2025年11月17日)	303,463,382	304,619,430	11,813	11,858
第46特定期間末	(2026年 5月15日)	300,127,753	301,257,534	11,954	11,999
	2025年 5月末日	279,341,696	―	10,759	―
	6月末日	283,865,093	―	10,941	―
	7月末日	289,286,465	―	11,265	―
	8月末日	285,906,264	―	11,163	―
	9月末日	290,483,438	―	11,382	―
	10月末日	304,091,923	―	11,833	―
	11月末日	308,963,747	―	12,063	―
	12月末日	305,374,423	―	12,009	―
	2026年 1月末日	294,773,263	―	11,753	―
	2月末日	302,283,211	―	12,042	―
	3月末日	304,764,184	―	12,145	―
	4月末日	305,296,121	―	12,163	―
	5月末日	302,565,018	―	12,043	―

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第27特定期間末(2016年11月15日)864,583,816868,669,9019,5229,567第28特定期間末(2017年 5月15日)502,561,745504,846,0889,9009,945第29特定期間末(2017年11月15日)465,340,396467,464,9139,8579,902第30特定期間末(2018年 5月15日)422,340,110424,404,7629,2059,250第31特定期間末(2018年11月15日)403,719,463405,646,9159,4269,471第32特定期間末(2019年 5月15日)393,043,942394,919,7649,4299,474第33特定期間末(2019年11月15日)385,498,125387,301,8769,6179,662第34特定期間末(2020年 5月15日)385,756,704387,457,82410,20410,249第35特定期間末(2020年11月16日)343,548,016345,140,1149,7109,755第36特定期間末(2021年 5月17日)331,774,672333,321,3379,6539,698第37特定期間末(2021年11月15日)359,171,671360,788,7509,99510,040第38特定期間末(2022年 5月16日)332,065,949333,525,15210,24010,285第39特定期間末(2022年11月15日)316,030,962317,401,11310,37910,424第40特定期間末(2023年 5月15日)321,149,018322,542,96010,36810,413第41特定期間末(2023年11月15日)334,789,849336,169,65610,91910,964第42特定期間末(2024年 5月15日)324,073,650325,344,50911,47511,520第43特定期間末(2024年11月15日)314,878,893316,098,06911,62211,667第44特定期間末(2025年 5月15日)283,678,950284,853,86410,86510,910第45特定期間末(2025年11月17日)303,463,382304,619,43011,81311,858第46特定期間末(2026年 5月15日)300,127,753301,257,53411,95411,999 2025年 5月末日279,341,696―10,759― 6月末日283,865,093―10,941― 7月末日289,286,465―11,265― 8月末日285,906,264―11,163― 9月末日290,483,438―11,382― 10月末日304,091,923―11,833― 11月末日308,963,747―12,063― 12月末日305,374,423―12,009― 2026年 1月末日294,773,263―11,753― 2月末日302,283,211―12,042― 3月末日304,764,184―12,145― 4月末日305,296,121―12,163― 5月末日302,565,018―12,043―(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#45 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第27特定期間末	(2016年11月15日)	789,649,306	793,486,814	9,260	9,305
第28特定期間末	(2017年 5月15日)	752,906,112	756,413,285	9,660	9,705
第29特定期間末	(2017年11月15日)	748,393,699	751,772,524	9,967	10,012
第30特定期間末	(2018年 5月15日)	684,481,409	687,749,005	9,426	9,471
第31特定期間末	(2018年11月15日)	662,563,363	665,732,345	9,408	9,453
第32特定期間末	(2019年 5月15日)	628,623,254	631,658,364	9,320	9,365
第33特定期間末	(2019年11月15日)	616,412,175	619,368,439	9,383	9,428
第34特定期間末	(2020年 5月15日)	603,902,873	606,778,232	9,451	9,496
第35特定期間末	(2020年11月16日)	583,939,779	586,682,273	9,582	9,627
第36特定期間末	(2021年 5月17日)	563,028,741	565,665,715	9,608	9,653
第37特定期間末	(2021年11月15日)	549,241,220	551,785,589	9,714	9,759
第38特定期間末	(2022年 5月16日)	524,754,840	527,264,033	9,411	9,456
第39特定期間末	(2022年11月15日)	506,134,484	508,581,707	9,307	9,352
第40特定期間末	(2023年 5月15日)	492,353,034	494,733,356	9,308	9,353
第41特定期間末	(2023年11月15日)	525,683,095	528,062,569	9,942	9,987
第42特定期間末	(2024年 5月15日)	542,615,708	544,961,011	10,411	10,456
第43特定期間末	(2024年11月15日)	536,544,609	538,857,437	10,439	10,484
第44特定期間末	(2025年 5月15日)	507,094,818	509,381,921	9,977	10,022
第45特定期間末	(2025年11月17日)	533,022,014	535,220,432	10,911	10,956
第46特定期間末	(2026年 5月15日)	532,468,423	534,639,968	11,034	11,079
	2025年 5月末日	506,483,472	―	9,994	―
	6月末日	515,728,409	―	10,248	―
	7月末日	523,632,631	―	10,411	―
	8月末日	509,429,200	―	10,355	―
	9月末日	513,965,661	―	10,556	―
	10月末日	534,215,969	―	10,926	―
	11月末日	543,100,217	―	11,107	―
	12月末日	544,220,325	―	11,131	―
	2026年 1月末日	537,518,687	―	11,016	―
	2月末日	542,760,377	―	11,200	―
	3月末日	535,937,177	―	11,068	―
	4月末日	542,587,054	―	11,198	―
	5月末日	536,752,151	―	11,142	―

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第27特定期間末(2016年11月15日)789,649,306793,486,8149,2609,305第28特定期間末(2017年 5月15日)752,906,112756,413,2859,6609,705第29特定期間末(2017年11月15日)748,393,699751,772,5249,96710,012第30特定期間末(2018年 5月15日)684,481,409687,749,0059,4269,471第31特定期間末(2018年11月15日)662,563,363665,732,3459,4089,453第32特定期間末(2019年 5月15日)628,623,254631,658,3649,3209,365第33特定期間末(2019年11月15日)616,412,175619,368,4399,3839,428第34特定期間末(2020年 5月15日)603,902,873606,778,2329,4519,496第35特定期間末(2020年11月16日)583,939,779586,682,2739,5829,627第36特定期間末(2021年 5月17日)563,028,741565,665,7159,6089,653第37特定期間末(2021年11月15日)549,241,220551,785,5899,7149,759第38特定期間末(2022年 5月16日)524,754,840527,264,0339,4119,456第39特定期間末(2022年11月15日)506,134,484508,581,7079,3079,352第40特定期間末(2023年 5月15日)492,353,034494,733,3569,3089,353第41特定期間末(2023年11月15日)525,683,095528,062,5699,9429,987第42特定期間末(2024年 5月15日)542,615,708544,961,01110,41110,456第43特定期間末(2024年11月15日)536,544,609538,857,43710,43910,484第44特定期間末(2025年 5月15日)507,094,818509,381,9219,97710,022第45特定期間末(2025年11月17日)533,022,014535,220,43210,91110,956第46特定期間末(2026年 5月15日)532,468,423534,639,96811,03411,079 2025年 5月末日506,483,472―9,994― 6月末日515,728,409―10,248― 7月末日523,632,631―10,411― 8月末日509,429,200―10,355― 9月末日513,965,661―10,556― 10月末日534,215,969―10,926― 11月末日543,100,217―11,107― 12月末日544,220,325―11,131― 2026年 1月末日537,518,687―11,016― 2月末日542,760,377―11,200― 3月末日535,937,177―11,068― 4月末日542,587,054―11,198― 5月末日536,752,151―11,142―(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#46 純資産額計算書（連結）

 
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	182,831,483	円
Ⅱ 負債総額	72,718	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	182,758,765	円
Ⅳ 発行済数量	174,544,129	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0471	円

e border="0" width="648">Ⅰ 資産総額182,831,483円Ⅱ 負債総額72,718円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)182,758,765円Ⅳ 発行済数量174,544,129口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0471円 

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#47 計算期間（連結）

ファンドの計算期間は、毎年2月16日から5月15日まで、5月16日から8月15日まで、8月16日から11月15日まで、11月16日から翌年2月15日までを原則とします。2026/08/07 9:08

#48 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第27特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	3,880,920	24,516,196
第28特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	3,856,978	39,814,086
第29特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	4,654,486	25,521,334
第30特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	9,384,840	24,317,307
第31特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	6,531,215	38,141,550
第32特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	4,470,410	23,910,576
第33特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	2,840,048	20,831,145
第34特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	4,198,870	14,012,482
第35特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	2,350,529	19,766,237
第36特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	7,704,470	17,905,635
第37特定期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	2,254,584	12,146,328
第38特定期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	4,245,253	8,414,669
第39特定期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	6,772,875	6,096,740
第40特定期間	2022年11月16日～2023年 5月15日	2,302,156	6,732,938
第41特定期間	2023年 5月16日～2023年11月15日	3,737,295	17,932,809
第42特定期間	2023年11月16日～2024年 5月15日	3,179,932	19,826,586
第43特定期間	2024年 5月16日～2024年11月15日	2,693,755	33,637,805
第44特定期間	2024年11月16日～2025年 5月15日	2,154,725	19,438,289
第45特定期間	2025年 5月16日～2025年11月17日	1,392,374	22,260,177
第46特定期間	2025年11月18日～2026年 5月15日	1,726,545	9,705,190

e border="0" width="648">期計算期間設定口数(口)解約口数(口)第27特定期間2016年 5月17日～2016年11月15日3,880,92024,516,196第28特定期間2016年11月16日～2017年 5月15日3,856,97839,814,086第29特定期間2017年 5月16日～2017年11月15日4,654,48625,521,334第30特定期間2017年11月16日～2018年 5月15日9,384,84024,317,307第31特定期間2018年 5月16日～2018年11月15日6,531,21538,141,550第32特定期間2018年11月16日～2019年 5月15日4,470,41023,910,576第33特定期間2019年 5月16日～2019年11月15日2,840,04820,831,145第34特定期間2019年11月16日～2020年 5月15日4,198,87014,012,482第35特定期間2020年 5月16日～2020年11月16日2,350,52919,766,237第36特定期間2020年11月17日～2021年 5月17日7,704,47017,905,635第37特定期間2021年 5月18日～2021年11月15日2,254,58412,146,328第38特定期間2021年11月16日～2022年 5月16日4,245,2538,414,669第39特定期間2022年 5月17日～2022年11月15日6,772,8756,096,740第40特定期間2022年11月16日～2023年 5月15日2,302,1566,732,938第41特定期間2023年 5月16日～2023年11月15日3,737,29517,932,809第42特定期間2023年11月16日～2024年 5月15日3,179,93219,826,586第43特定期間2024年 5月16日～2024年11月15日2,693,75533,637,805第44特定期間2024年11月16日～2025年 5月15日2,154,72519,438,289第45特定期間2025年 5月16日～2025年11月17日1,392,37422,260,177第46特定期間2025年11月18日～2026年 5月15日1,726,5459,705,190

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#49 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第27特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	3,058,303	23,703,505
第28特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	5,409,892	405,796,907
第29特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	4,711,980	40,229,028
第30特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	16,530,742	29,833,948
第31特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	3,454,425	33,943,333
第32特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	3,777,635	15,251,073
第33特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	4,868,023	20,883,615
第34特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	1,681,258	24,488,342
第35特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	2,664,986	26,891,879
第36特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	10,138,345	20,234,717
第37特定期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	34,974,338	19,326,806
第38特定期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	9,601,159	44,684,672
第39特定期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	6,620,643	26,409,914
第40特定期間	2022年11月16日～2023年 5月15日	6,835,637	1,548,770
第41特定期間	2023年 5月16日～2023年11月15日	12,159,158	15,300,316
第42特定期間	2023年11月16日～2024年 5月15日	11,228,555	35,439,234
第43特定期間	2024年 5月16日～2024年11月15日	7,678,374	19,163,384
第44特定期間	2024年11月16日～2025年 5月15日	3,620,447	13,456,550
第45特定期間	2025年 5月16日～2025年11月17日	3,841,728	8,034,065
第46特定期間	2025年11月18日～2026年 5月15日	1,806,232	7,643,363

e border="0" width="648">期計算期間設定口数(口)解約口数(口)第27特定期間2016年 5月17日～2016年11月15日3,058,30323,703,505第28特定期間2016年11月16日～2017年 5月15日5,409,892405,796,907第29特定期間2017年 5月16日～2017年11月15日4,711,98040,229,028第30特定期間2017年11月16日～2018年 5月15日16,530,74229,833,948第31特定期間2018年 5月16日～2018年11月15日3,454,42533,943,333第32特定期間2018年11月16日～2019年 5月15日3,777,63515,251,073第33特定期間2019年 5月16日～2019年11月15日4,868,02320,883,615第34特定期間2019年11月16日～2020年 5月15日1,681,25824,488,342第35特定期間2020年 5月16日～2020年11月16日2,664,98626,891,879第36特定期間2020年11月17日～2021年 5月17日10,138,34520,234,717第37特定期間2021年 5月18日～2021年11月15日34,974,33819,326,806第38特定期間2021年11月16日～2022年 5月16日9,601,15944,684,672第39特定期間2022年 5月17日～2022年11月15日6,620,64326,409,914第40特定期間2022年11月16日～2023年 5月15日6,835,6371,548,770第41特定期間2023年 5月16日～2023年11月15日12,159,15815,300,316第42特定期間2023年11月16日～2024年 5月15日11,228,55535,439,234第43特定期間2024年 5月16日～2024年11月15日7,678,37419,163,384第44特定期間2024年11月16日～2025年 5月15日3,620,44713,456,550第45特定期間2025年 5月16日～2025年11月17日3,841,7288,034,065第46特定期間2025年11月18日～2026年 5月15日1,806,2327,643,363

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#50 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第27特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	4,705,065	163,327,654
第28特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	4,123,492	77,531,400
第29特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	3,613,530	32,135,242
第30特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	3,564,052	28,281,615
第31特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	3,357,742	25,271,866
第32特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	4,340,737	34,090,069
第33特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	3,199,246	20,720,640
第34特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	4,498,811	22,477,762
第35特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	3,062,775	32,588,227
第36特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	2,595,001	26,043,989
第37特定期間	2021年 5月18日～2021年11月15日	2,281,319	22,860,291
第38特定期間	2021年11月16日～2022年 5月16日	2,484,499	10,301,396
第39特定期間	2022年 5月17日～2022年11月15日	3,460,980	17,231,905
第40特定期間	2022年11月16日～2023年 5月15日	3,176,345	18,043,265
第41特定期間	2023年 5月16日～2023年11月15日	7,416,333	7,604,926
第42特定期間	2023年11月16日～2024年 5月15日	4,393,126	11,986,494
第43特定期間	2024年 5月16日～2024年11月15日	3,973,481	11,190,221
第44特定期間	2024年11月16日～2025年 5月15日	3,332,656	9,049,376
第45特定期間	2025年 5月16日～2025年11月17日	5,301,373	25,009,144
第46特定期間	2025年11月18日～2026年 5月15日	3,225,073	9,196,758

e border="0" width="648">期計算期間設定口数(口)解約口数(口)第27特定期間2016年 5月17日～2016年11月15日4,705,065163,327,654第28特定期間2016年11月16日～2017年 5月15日4,123,49277,531,400第29特定期間2017年 5月16日～2017年11月15日3,613,53032,135,242第30特定期間2017年11月16日～2018年 5月15日3,564,05228,281,615第31特定期間2018年 5月16日～2018年11月15日3,357,74225,271,866第32特定期間2018年11月16日～2019年 5月15日4,340,73734,090,069第33特定期間2019年 5月16日～2019年11月15日3,199,24620,720,640第34特定期間2019年11月16日～2020年 5月15日4,498,81122,477,762第35特定期間2020年 5月16日～2020年11月16日3,062,77532,588,227第36特定期間2020年11月17日～2021年 5月17日2,595,00126,043,989第37特定期間2021年 5月18日～2021年11月15日2,281,31922,860,291第38特定期間2021年11月16日～2022年 5月16日2,484,49910,301,396第39特定期間2022年 5月17日～2022年11月15日3,460,98017,231,905第40特定期間2022年11月16日～2023年 5月15日3,176,34518,043,265第41特定期間2023年 5月16日～2023年11月15日7,416,3337,604,926第42特定期間2023年11月16日～2024年 5月15日4,393,12611,986,494第43特定期間2024年 5月16日～2024年11月15日3,973,48111,190,221第44特定期間2024年11月16日～2025年 5月15日3,332,6569,049,376第45特定期間2025年 5月16日～2025年11月17日5,301,37325,009,144第46特定期間2025年11月18日～2026年 5月15日3,225,0739,196,758

2026/08/07 9:08

#51 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2026/08/07 9:08

#52 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 
(1)【貸借対照表】

		前事業年度		当事業年度
		(2025年3月31日現在)		(2026年3月31日現在)
科 目	注記番号	金 額		金 額
(資産の部)		千円	千円	千円	千円
流動資産
現金・預金	*2		4,034,379		4,422,388
前払費用			38,575		34,894
未収委託者報酬			695,298		900,203
未収運用受託報酬	*2		20,424		24,503
未収収益			26,135		26,539
未収還付消費税等			4,194		-
その他の流動資産			8,662		7,265
流動資産計			4,827,670		5,415,793
固定資産
有形固定資産	*1		95,211		87,797
建物		61,724		58,064
器具備品		33,486		29,733
無形固定資産			20,023		11,934
ソフトウェア		18,492		10,292
電話加入権		959		959
その他		571		682
投資その他の資産			5,060,188		5,058,216
長期預金		5,000,000		5,000,000
投資有価証券		22,314		22,991
長期前払費用		1,920		1,216
繰延税金資産		35,953		34,007
固定資産計			5,175,422		5,157,948
資産合計			10,003,093		10,573,741

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (2025年3月31日現在)(2026年3月31日現在) 科 目注記

2026/08/07 9:08

#53 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の計算方法

2026/08/07 9:08

#54 運用体制（連結）

信金中央金庫グループおよび内外の調査機関からの情報に基づき、投資環境等について当社独自の綿密な調査・分析を行います。2026/08/07 9:08

#55 運用状況（連結）

 
以下は2026年5月29日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。

2026/08/07 9:08

#56 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
 

2026/08/07 9:08

#57 （参考情報）運用実績（連結）

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2026/08/07 9:08

#58 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(参考)
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

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