有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/11/18-2026/05/15)

2026年5月29日現在
 
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	182,831,483	円
Ⅱ 負債総額	72,718	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	182,758,765	円
Ⅳ 発行済数量	174,544,129	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0471	円

 
しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	302,883,229	円
Ⅱ 負債総額	318,211	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	302,565,018	円
Ⅳ 発行済数量	251,247,060	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2043	円

 
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	537,088,680	円
Ⅱ 負債総額	336,529	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	536,752,151	円
Ⅳ 発行済数量	481,755,402	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1142	円

 
(参考)「しんきん海外ソブリン債セレクション」の各ポートフォリオが投資する「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」および「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の同日における純資産額計算書は、以下のとおりです。
 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	14,129,819,883	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	14,129,819,883	円
Ⅳ 発行済数量	6,633,450,307	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1301	円

 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	14,044,774,298	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	14,044,774,298	円
Ⅳ 発行済数量	5,624,431,154	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4971	円