有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)

(2018年11月30日現在)
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	362,129,940	円
Ⅱ 負債総額	154,045	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	361,975,895	円
Ⅳ 発行済数量	370,112,835	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9780	円

しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	405,412,846	円
Ⅱ 負債総額	1,483,254	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	403,929,592	円
Ⅳ 発行済数量	427,445,449	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9450	円

しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	665,163,740	円
Ⅱ 負債総額	470,693	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	664,693,047	円
Ⅳ 発行済数量	702,204,051	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9466	円

(参考)「しんきん海外ソブリン債セレクション」の各ポートフォリオが投資する「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」および「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の同日における純資産額計算書は、以下のとおりです。
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,637,217,191	円
Ⅱ 負債総額	32,094	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	10,637,185,097	円
Ⅳ 発行済数量	6,705,380,406	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5864	円

しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,780,904,723	円
Ⅱ 負債総額	3,799	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	10,780,900,924	円
Ⅳ 発行済数量	6,821,568,480	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5804	円