有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

(2022年5月31日現在)
 
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	256,316,063	円
Ⅱ 負債総額	109,917	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	256,206,146	円
Ⅳ 発行済数量	286,799,822	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8933	円

 
しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	332,564,359	円
Ⅱ 負債総額	142,617	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	332,421,742	円
Ⅳ 発行済数量	324,856,311	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0233	円

 
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	522,895,252	円
Ⅱ 負債総額	225,193	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	522,670,059	円
Ⅳ 発行済数量	553,272,760	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9447	円

 
(参考)「しんきん海外ソブリン債セレクション」の各ポートフォリオが投資する「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」および「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の同日における純資産額計算書は、以下のとおりです。
 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	12,790,035,711	円
Ⅱ 負債総額	115,608,081	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	12,674,427,630	円
Ⅳ 発行済数量	7,888,433,568	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6067	円

 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	13,081,918,350	円
Ⅱ 負債総額	2,009	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	13,081,916,341	円
Ⅳ 発行済数量	6,888,460,016	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8991	円