有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

(2019年11月29日現在)
 
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	321,507,334	円
Ⅱ 負債総額	128,744	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	321,378,590	円
Ⅳ 発行済数量	337,088,375	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9534	円

 
しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	390,723,819	円
Ⅱ 負債総額	1,164,793	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	389,559,026	円
Ⅳ 発行済数量	400,310,034	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9731	円

 
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	620,364,485	円
Ⅱ 負債総額	1,153,032	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	619,211,453	円
Ⅳ 発行済数量	653,079,356	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9481	円

 
(参考)「しんきん海外ソブリン債セレクション」の各ポートフォリオが投資する「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」および「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の同日における純資産額計算書は、以下のとおりです。
 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	12,990,882,727	円
Ⅱ 負債総額	735	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	12,990,881,992	円
Ⅳ 発行済数量	8,159,438,887	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5921	円

 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	13,144,494,210	円
Ⅱ 負債総額	859	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	13,144,493,351	円
Ⅳ 発行済数量	7,836,400,402	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6774	円