有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/11/16-2025/05/15)

2025年5月30日現在
 
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	191,342,059	円
Ⅱ 負債総額	906,147	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	190,435,912	円
Ⅳ 発行済数量	201,648,047	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9444	円

 
しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	279,462,474	円
Ⅱ 負債総額	120,778	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	279,341,696	円
Ⅳ 発行済数量	259,634,890	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0759	円

 
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	506,701,314	円
Ⅱ 負債総額	217,842	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	506,483,472	円
Ⅳ 発行済数量	506,802,768	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9994	円

 
(参考)「しんきん海外ソブリン債セレクション」の各ポートフォリオが投資する「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」および「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の同日における純資産額計算書は、以下のとおりです。
 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	12,865,162,045	円
Ⅱ 負債総額	2,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	12,863,162,045	円
Ⅳ 発行済数量	6,897,302,150	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8650	円

 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	12,179,042,437	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	12,179,042,437	円
Ⅳ 発行済数量	5,611,262,266	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1705	円