有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)

(平成29年5月31日現在)
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	430,280,367	円
Ⅱ 負債総額	195,312	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	430,085,055	円
Ⅳ 発行済数量	440,052,461	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9773	円

しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	486,003,080	円
Ⅱ 負債総額	221,446	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	485,781,634	円
Ⅳ 発行済数量	497,709,593	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9760	円

しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	747,455,745	円
Ⅱ 負債総額	339,353	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	747,116,392	円
Ⅳ 発行済数量	776,887,202	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9617	円

(参考)「しんきん海外ソブリン債セレクション」の各ポートフォリオが投資する「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」および「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の同日における純資産額計算書は、以下のとおりです。
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	9,667,879,811	円
Ⅱ 負債総額	345	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	9,667,879,466	円
Ⅳ 発行済数量	6,368,352,385	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5181	円

しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	9,344,064,981	円
Ⅱ 負債総額	341	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	9,344,064,640	円
Ⅳ 発行済数量	5,978,391,329	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5630	円