有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/11/16-2024/05/15)

2024年5月31日現在
 
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	240,584,507	円
Ⅱ 負債総額	111,731	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	240,472,776	円
Ⅳ 発行済数量	250,890,686	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9585	円

 
しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	323,926,062	円
Ⅱ 負債総額	149,495	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	323,776,567	円
Ⅳ 発行済数量	282,864,601	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1446	円

 
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	538,842,655	円
Ⅱ 負債総額	249,432	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	538,593,223	円
Ⅳ 発行済数量	519,071,044	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0376	円

 
(参考)「しんきん海外ソブリン債セレクション」の各ポートフォリオが投資する「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」および「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の同日における純資産額計算書は、以下のとおりです。
 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	13,334,859,377	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	13,334,859,377	円
Ⅳ 発行済数量	7,257,610,050	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8374	円

 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	13,458,313,409	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	13,458,313,409	円
Ⅳ 発行済数量	5,982,292,387	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2497	円