有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/11/16-2023/05/15)

(2023年5月31日現在)
 
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	244,109,409	円
Ⅱ 負債総額	111,210	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	243,998,199	円
Ⅳ 発行済数量	282,797,398	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8628	円

 
しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	325,008,286	円
Ⅱ 負債総額	148,642	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	324,859,644	円
Ⅳ 発行済数量	309,464,765	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0497	円

 
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	498,503,613	円
Ⅱ 負債総額	227,089	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	498,276,524	円
Ⅳ 発行済数量	529,035,149	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9419	円

 
(参考)「しんきん海外ソブリン債セレクション」の各ポートフォリオが投資する「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」および「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の同日における純資産額計算書は、以下のとおりです。
 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	13,757,191,443	円
Ⅱ 負債総額	1,204,493	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	13,755,986,950	円
Ⅳ 発行済数量	8,589,457,830	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6015	円

 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	13,843,159,294	円
Ⅱ 負債総額	1,204,220	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	13,841,955,074	円
Ⅳ 発行済数量	6,903,146,367	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0052	円