有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

(2020年5月29日現在)
 
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	303,461,978	円
Ⅱ 負債総額	1,061,664	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	302,400,314	円
Ⅳ 発行済数量	327,248,627	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9241	円

 
しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	380,983,888	円
Ⅱ 負債総額	154,633	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	380,829,255	円
Ⅳ 発行済数量	375,729,181	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0136	円

 
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	610,471,977	円
Ⅱ 負債総額	244,849	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	610,227,128	円
Ⅳ 発行済数量	639,736,190	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9539	円

 
(参考)「しんきん海外ソブリン債セレクション」の各ポートフォリオが投資する「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」および「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の同日における純資産額計算書は、以下のとおりです。
 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,356,419,219	円
Ⅱ 負債総額	2,326	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	10,356,416,893	円
Ⅳ 発行済数量	6,611,394,549	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5664	円

 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,265,914,256	円
Ⅱ 負債総額	2,153	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	10,265,912,103	円
Ⅳ 発行済数量	5,787,205,283	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7739	円