有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)

(平成30年5月31日現在)
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	392,516,146	円
Ⅱ 負債総額	181,137	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	392,335,009	円
Ⅳ 発行済数量	406,227,330	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9658	円

しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	423,064,865	円
Ⅱ 負債総額	2,164,170	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	420,900,695	円
Ⅳ 発行済数量	457,364,224	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9203	円

しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	671,090,480	円
Ⅱ 負債総額	307,362	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	670,783,118	円
Ⅳ 発行済数量	722,733,531	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9281	円

(参考)「しんきん海外ソブリン債セレクション」の各ポートフォリオが投資する「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」および「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の同日における純資産額計算書は、以下のとおりです。
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	11,150,079,369	円
Ⅱ 負債総額	66,102,809	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	11,083,976,560	円
Ⅳ 発行済数量	7,181,474,003	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5434	円

しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	12,169,718,667	円
Ⅱ 負債総額	473,197,852	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	11,696,520,815	円
Ⅳ 発行済数量	7,716,086,410	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5159	円