有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)

(2021年11月30日現在)
 
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	278,499,985	円
Ⅱ 負債総額	120,794	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	278,379,191	円
Ⅳ 発行済数量	290,774,723	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9574	円

 
しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	359,671,137	円
Ⅱ 負債総額	155,631	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	359,515,506	円
Ⅳ 発行済数量	359,348,021	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0005	円

 
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	546,649,646	円
Ⅱ 負債総額	371,590	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	546,278,056	円
Ⅳ 発行済数量	565,728,795	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9656	円

 
(参考)「しんきん海外ソブリン債セレクション」の各ポートフォリオが投資する「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」および「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の同日における純資産額計算書は、以下のとおりです。
 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	12,839,338,647	円
Ⅱ 負債総額	803	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	12,839,337,844	円
Ⅳ 発行済数量	7,562,552,347	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6978	円

 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	13,261,315,678	円
Ⅱ 負債総額	814	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	13,261,314,864	円
Ⅳ 発行済数量	7,249,272,311	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8293	円