有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)

(平成28年11月30日現在)
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	459,474,368	円
Ⅱ 負債総額	2,871,884	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	456,602,484	円
Ⅳ 発行済数量	474,446,985	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9624	円

しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	892,871,803	円
Ⅱ 負債総額	373,532	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	892,498,271	円
Ⅳ 発行済数量	903,608,842	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9877	円

しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	814,248,215	円
Ⅱ 負債総額	4,872,380	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	809,375,835	円
Ⅳ 発行済数量	842,967,695	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9602	円

(参考)「しんきん海外ソブリン債セレクション」の各ポートフォリオが投資する「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」および「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の同日における純資産額計算書は、以下のとおりです。
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	9,559,787,057	円
Ⅱ 負債総額	641	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	9,559,786,416	円
Ⅳ 発行済数量	6,489,724,424	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4731	円

しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,337,681,762	円
Ⅱ 負債総額	634	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	10,337,681,128	円
Ⅳ 発行済数量	6,627,113,098	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5599	円