有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

(2021年5月31日現在)
 
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	298,795,412	円
Ⅱ 負債総額	280,573	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	298,514,839	円
Ⅳ 発行済数量	299,519,490	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9966	円

 
しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	332,220,428	円
Ⅱ 負債総額	132,960	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	332,087,468	円
Ⅳ 発行済数量	341,957,558	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9711	円

 
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	569,355,977	円
Ⅱ 負債総額	3,990,388	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	565,365,589	円
Ⅳ 発行済数量	582,525,874	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9705	円

 
(参考)「しんきん海外ソブリン債セレクション」の各ポートフォリオが投資する「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」および「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の同日における純資産額計算書は、以下のとおりです。
 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	12,989,386,299	円
Ⅱ 負債総額	443	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	12,989,385,856	円
Ⅳ 発行済数量	7,452,305,041	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7430	円

 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	12,937,854,113	円
Ⅱ 負債総額	458	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	12,937,853,655	円
Ⅳ 発行済数量	7,396,125,988	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7493	円