有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/05/17-2022/11/15)

(2022年11月30日現在)
 
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	243,841,710	円
Ⅱ 負債総額	105,648	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	243,736,062	円
Ⅳ 発行済数量	282,335,877	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8633	円

 
しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	315,785,748	円
Ⅱ 負債総額	166,357	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	315,619,391	円
Ⅳ 発行済数量	304,504,638	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0365	円

 
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	508,703,955	円
Ⅱ 負債総額	1,365,078	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	507,338,877	円
Ⅳ 発行済数量	542,134,013	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9358	円

 
(参考)「しんきん海外ソブリン債セレクション」の各ポートフォリオが投資する「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」および「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の同日における純資産額計算書は、以下のとおりです。
 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	13,232,061,610	円
Ⅱ 負債総額	2,628	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	13,232,058,982	円
Ⅳ 発行済数量	8,393,866,643	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5764	円

 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	13,338,596,465	円
Ⅱ 負債総額	176,745,642	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	13,161,850,823	円
Ⅳ 発行済数量	6,745,720,718	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9511	円