有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/05/16-2024/11/15)

2024年11月29日現在
 
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	205,478,115	円
Ⅱ 負債総額	83,760	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	205,394,355	円
Ⅳ 発行済数量	219,846,286	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9343	円

 
しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	307,020,135	円
Ⅱ 負債総額	125,655	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	306,894,480	円
Ⅳ 発行済数量	271,592,607	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1300	円

 
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	523,885,910	円
Ⅱ 負債総額	213,921	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	523,671,989	円
Ⅳ 発行済数量	514,453,454	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0179	円

 
(参考)「しんきん海外ソブリン債セレクション」の各ポートフォリオが投資する「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」および「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の同日における純資産額計算書は、以下のとおりです。
 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	13,306,315,179	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	13,306,315,179	円
Ⅳ 発行済数量	7,322,592,554	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8172	円

 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	13,396,594,895	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	13,396,594,895	円
Ⅳ 発行済数量	5,951,449,598	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2510	円