有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)

(平成29年11月30日現在)
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	435,013,731	円
Ⅱ 負債総額	184,308	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	434,829,423	円
Ⅳ 発行済数量	421,355,123	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0320	円

しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	458,370,982	円
Ⅱ 負債総額	738,486	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	457,632,496	円
Ⅳ 発行済数量	469,996,872	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9737	円

しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	740,158,632	円
Ⅱ 負債総額	682,041	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	739,476,591	円
Ⅳ 発行済数量	748,709,298	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9877	円

(参考)「しんきん海外ソブリン債セレクション」の各ポートフォリオが投資する「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」および「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の同日における純資産額計算書は、以下のとおりです。
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	11,206,278,063	円
Ⅱ 負債総額	79	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	11,206,277,984	円
Ⅳ 発行済数量	6,880,113,897	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6288	円

しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,713,708,312	円
Ⅱ 負債総額	76	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	10,713,708,236	円
Ⅳ 発行済数量	6,768,805,916	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5828	円