有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)

(2020年11月30日現在)
 
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	303,556,235	円
Ⅱ 負債総額	121,667	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	303,434,568	円
Ⅳ 発行済数量	310,398,912	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9776	円

 
しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	342,751,753	円
Ⅱ 負債総額	138,144	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	342,613,609	円
Ⅳ 発行済数量	354,276,379	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9671	円

 
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	585,063,636	円
Ⅱ 負債総額	2,777,177	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	582,286,459	円
Ⅳ 発行済数量	607,149,064	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9591	円

 
(参考)「しんきん海外ソブリン債セレクション」の各ポートフォリオが投資する「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」および「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の同日における純資産額計算書は、以下のとおりです。
 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	11,243,125,326	円
Ⅱ 負債総額	3,000,189	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	11,240,125,137	円
Ⅳ 発行済数量	6,674,822,093	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6840	円

 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	11,017,783,800	円
Ⅱ 負債総額	194	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	11,017,783,606	円
Ⅳ 発行済数量	6,419,805,881	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7162	円