有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/05/16-2023/11/15)

(2023年11月30日現在)
 
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	247,988,224	円
Ⅱ 負債総額	106,741	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	247,881,483	円
Ⅳ 発行済数量	268,576,727	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9229	円

 
しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	327,996,119	円
Ⅱ 負債総額	1,447,099	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	326,549,020	円
Ⅳ 発行済数量	302,842,434	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0783	円

 
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	523,143,584	円
Ⅱ 負債総額	225,827	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	522,917,757	円
Ⅳ 発行済数量	529,296,404	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9879	円

 
(参考)「しんきん海外ソブリン債セレクション」の各ポートフォリオが投資する「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」および「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の同日における純資産額計算書は、以下のとおりです。
 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	14,185,893,211	円
Ⅱ 負債総額	13,010,568	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	14,172,882,643	円
Ⅳ 発行済数量	8,136,233,895	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7419	円

 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	14,053,699,027	円
Ⅱ 負債総額	9,969	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	14,053,689,058	円
Ⅳ 発行済数量	6,726,077,251	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0894	円