有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/05/16-2025/11/17)

2025年11月28日現在
 
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	189,740,229	円
Ⅱ 負債総額	59,641	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	189,680,588	円
Ⅳ 発行済数量	182,516,054	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0393	円

 
しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	309,061,278	円
Ⅱ 負債総額	97,531	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	308,963,747	円
Ⅳ 発行済数量	256,129,376	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2063	円

 
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	543,271,071	円
Ⅱ 負債総額	170,854	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	543,100,217	円
Ⅳ 発行済数量	488,983,582	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1107	円

 
(参考)「しんきん海外ソブリン債セレクション」の各ポートフォリオが投資する「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」および「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の同日における純資産額計算書は、以下のとおりです。
 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	14,174,313,346	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	14,174,313,346	円
Ⅳ 発行済数量	6,799,342,535	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0847	円

 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	14,333,275,451	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	14,333,275,451	円
Ⅳ 発行済数量	5,805,211,705	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4690	円