有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/11/18-2026/05/15)

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【提出】: 2026/08/07 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 75項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第27特定期間末	(2016年11月15日)	444,071,943	446,223,887	9,286	9,331
第28特定期間末	(2017年 5月15日)	429,930,012	431,920,149	9,721	9,766
第29特定期間末	(2017年11月15日)	437,458,445	439,354,681	10,381	10,426
第30特定期間末	(2018年 5月15日)	404,652,572	406,481,612	9,956	10,001
第31特定期間末	(2018年11月15日)	363,087,643	364,774,437	9,686	9,731
第32特定期間末	(2019年 5月15日)	338,008,251	339,607,564	9,511	9,556
第33特定期間末	(2019年11月15日)	318,860,602	320,378,955	9,450	9,495
第34特定期間末	(2020年 5月15日)	294,966,030	296,440,222	9,004	9,049
第35特定期間末	(2020年11月16日)	301,505,057	302,900,878	9,720	9,765
第36特定期間末	(2021年 5月17日)	294,818,296	296,168,212	9,828	9,873
第37特定期間末	(2021年11月15日)	281,360,050	282,665,453	9,699	9,744
第38特定期間末	(2022年 5月16日)	253,221,836	254,508,477	8,856	8,901
第39特定期間末	(2022年11月15日)	244,284,770	245,574,453	8,524	8,569
第40特定期間末	(2023年 5月15日)	240,809,483	242,079,228	8,534	8,579
第41特定期間末	(2023年11月15日)	247,359,052	248,564,917	9,231	9,276
第42特定期間末	(2024年 5月15日)	241,899,972	243,030,927	9,625	9,670
第43特定期間末	(2024年11月15日)	210,504,923	211,496,630	9,552	9,597
第44特定期間末	(2025年 5月15日)	189,464,625	190,378,556	9,329	9,374
第45特定期間末	(2025年11月17日)	186,673,667	187,493,693	10,244	10,289
第46特定期間末	(2026年 5月15日)	180,296,690	181,080,812	10,347	10,392
	2025年 5月末日	190,435,912	―	9,444	―
	6月末日	193,081,284	―	9,755	―
	7月末日	191,402,371	―	9,784	―
	8月末日	180,728,945	―	9,768	―
	9月末日	182,311,816	―	9,953	―
	10月末日	186,833,792	―	10,255	―
	11月末日	189,680,588	―	10,393	―
	12月末日	187,249,930	―	10,486	―
	2026年 1月末日	185,664,180	―	10,493	―
	2月末日	187,613,727	―	10,584	―
	3月末日	181,743,070	―	10,246	―
	4月末日	184,505,429	―	10,473	―
	5月末日	182,758,765	―	10,471	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/11/18-2026/05/15)

開示資料

決算