有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/11/16-2023/05/15)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第21特定期間末 | (2013年11月15日) | 804,631,640 | 808,172,712 | 10,225 | 10,270 |
| 第22特定期間末 | (2014年 5月15日) | 773,860,462 | 777,098,785 | 10,754 | 10,799 |
| 第23特定期間末 | (2014年11月17日) | 762,760,423 | 765,720,636 | 11,595 | 11,640 |
| 第24特定期間末 | (2015年 5月15日) | 622,785,215 | 625,361,386 | 10,879 | 10,924 |
| 第25特定期間末 | (2015年11月16日) | 554,164,995 | 556,546,328 | 10,472 | 10,517 |
| 第26特定期間末 | (2016年 5月16日) | 501,778,265 | 504,023,068 | 10,059 | 10,104 |
| 第27特定期間末 | (2016年11月15日) | 444,071,943 | 446,223,887 | 9,286 | 9,331 |
| 第28特定期間末 | (2017年 5月15日) | 429,930,012 | 431,920,149 | 9,721 | 9,766 |
| 第29特定期間末 | (2017年11月15日) | 437,458,445 | 439,354,681 | 10,381 | 10,426 |
| 第30特定期間末 | (2018年 5月15日) | 404,652,572 | 406,481,612 | 9,956 | 10,001 |
| 第31特定期間末 | (2018年11月15日) | 363,087,643 | 364,774,437 | 9,686 | 9,731 |
| 第32特定期間末 | (2019年 5月15日) | 338,008,251 | 339,607,564 | 9,511 | 9,556 |
| 第33特定期間末 | (2019年11月15日) | 318,860,602 | 320,378,955 | 9,450 | 9,495 |
| 第34特定期間末 | (2020年 5月15日) | 294,966,030 | 296,440,222 | 9,004 | 9,049 |
| 第35特定期間末 | (2020年11月16日) | 301,505,057 | 302,900,878 | 9,720 | 9,765 |
| 第36特定期間末 | (2021年 5月17日) | 294,818,296 | 296,168,212 | 9,828 | 9,873 |
| 第37特定期間末 | (2021年11月15日) | 281,360,050 | 282,665,453 | 9,699 | 9,744 |
| 第38特定期間末 | (2022年 5月16日) | 253,221,836 | 254,508,477 | 8,856 | 8,901 |
| 第39特定期間末 | (2022年11月15日) | 244,284,770 | 245,574,453 | 8,524 | 8,569 |
| 第40特定期間末 | (2023年 5月15日) | 240,809,483 | 242,079,228 | 8,534 | 8,579 |
| 2022年 5月末日 | 256,206,146 | ― | 8,933 | ― | |
| 6月末日 | 253,422,199 | ― | 8,896 | ― | |
| 7月末日 | 256,009,626 | ― | 9,033 | ― | |
| 8月末日 | 247,139,089 | ― | 8,618 | ― | |
| 9月末日 | 239,872,721 | ― | 8,379 | ― | |
| 10月末日 | 251,660,403 | ― | 8,771 | ― | |
| 11月末日 | 243,736,062 | ― | 8,633 | ― | |
| 12月末日 | 229,799,598 | ― | 8,155 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 232,737,153 | ― | 8,276 | ― | |
| 2月末日 | 231,974,217 | ― | 8,232 | ― | |
| 3月末日 | 237,442,351 | ― | 8,421 | ― | |
| 4月末日 | 239,696,808 | ― | 8,498 | ― | |
| 5月末日 | 243,998,199 | ― | 8,628 | ― | |
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