有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/11/18-2026/05/15)

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【提出】: 2026/08/07 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 75項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第27特定期間末	(2016年11月15日)	864,583,816	868,669,901	9,522	9,567
第28特定期間末	(2017年 5月15日)	502,561,745	504,846,088	9,900	9,945
第29特定期間末	(2017年11月15日)	465,340,396	467,464,913	9,857	9,902
第30特定期間末	(2018年 5月15日)	422,340,110	424,404,762	9,205	9,250
第31特定期間末	(2018年11月15日)	403,719,463	405,646,915	9,426	9,471
第32特定期間末	(2019年 5月15日)	393,043,942	394,919,764	9,429	9,474
第33特定期間末	(2019年11月15日)	385,498,125	387,301,876	9,617	9,662
第34特定期間末	(2020年 5月15日)	385,756,704	387,457,824	10,204	10,249
第35特定期間末	(2020年11月16日)	343,548,016	345,140,114	9,710	9,755
第36特定期間末	(2021年 5月17日)	331,774,672	333,321,337	9,653	9,698
第37特定期間末	(2021年11月15日)	359,171,671	360,788,750	9,995	10,040
第38特定期間末	(2022年 5月16日)	332,065,949	333,525,152	10,240	10,285
第39特定期間末	(2022年11月15日)	316,030,962	317,401,113	10,379	10,424
第40特定期間末	(2023年 5月15日)	321,149,018	322,542,960	10,368	10,413
第41特定期間末	(2023年11月15日)	334,789,849	336,169,656	10,919	10,964
第42特定期間末	(2024年 5月15日)	324,073,650	325,344,509	11,475	11,520
第43特定期間末	(2024年11月15日)	314,878,893	316,098,069	11,622	11,667
第44特定期間末	(2025年 5月15日)	283,678,950	284,853,864	10,865	10,910
第45特定期間末	(2025年11月17日)	303,463,382	304,619,430	11,813	11,858
第46特定期間末	(2026年 5月15日)	300,127,753	301,257,534	11,954	11,999
	2025年 5月末日	279,341,696	―	10,759	―
	6月末日	283,865,093	―	10,941	―
	7月末日	289,286,465	―	11,265	―
	8月末日	285,906,264	―	11,163	―
	9月末日	290,483,438	―	11,382	―
	10月末日	304,091,923	―	11,833	―
	11月末日	308,963,747	―	12,063	―
	12月末日	305,374,423	―	12,009	―
	2026年 1月末日	294,773,263	―	11,753	―
	2月末日	302,283,211	―	12,042	―
	3月末日	304,764,184	―	12,145	―
	4月末日	305,296,121	―	12,163	―
	5月末日	302,565,018	―	12,043	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/11/18-2026/05/15)

開示資料

決算