有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)

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【提出】: 2021/02/12 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 74項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16特定期間末	(2011年 5月16日)	1,443,200,280	1,448,203,972	7,211	7,236
第17特定期間末	(2011年11月15日)	1,218,451,578	1,223,469,787	7,284	7,314
第18特定期間末	(2012年 5月15日)	1,208,463,030	1,214,036,756	7,588	7,623
第19特定期間末	(2012年11月15日)	1,124,537,996	1,131,168,131	7,632	7,677
第20特定期間末	(2013年 5月15日)	1,609,844,057	1,617,498,864	9,464	9,509
第21特定期間末	(2013年11月15日)	1,371,261,746	1,378,121,156	8,996	9,041
第22特定期間末	(2014年 5月15日)	1,408,418,148	1,415,339,572	9,157	9,202
第23特定期間末	(2014年11月17日)	1,530,927,520	1,537,498,942	10,484	10,529
第24特定期間末	(2015年 5月15日)	1,079,831,891	1,084,369,971	10,708	10,753
第25特定期間末	(2015年11月16日)	1,043,010,764	1,047,315,716	10,903	10,948
第26特定期間末	(2016年 5月16日)	924,154,384	928,333,372	9,951	9,996
第27特定期間末	(2016年11月15日)	864,583,816	868,669,901	9,522	9,567
第28特定期間末	(2017年 5月15日)	502,561,745	504,846,088	9,900	9,945
第29特定期間末	(2017年11月15日)	465,340,396	467,464,913	9,857	9,902
第30特定期間末	(2018年 5月15日)	422,340,110	424,404,762	9,205	9,250
第31特定期間末	(2018年11月15日)	403,719,463	405,646,915	9,426	9,471
第32特定期間末	(2019年 5月15日)	393,043,942	394,919,764	9,429	9,474
第33特定期間末	(2019年11月15日)	385,498,125	387,301,876	9,617	9,662
第34特定期間末	(2020年 5月15日)	385,756,704	387,457,824	10,204	10,249
第35特定期間末	(2020年11月16日)	343,548,016	345,140,114	9,710	9,755
	2019年11月末日	389,559,026	―	9,731	―
	12月末日	379,875,769	―	9,686	―
	2020年 1月末日	385,711,779	―	9,830	―
	2月末日	388,352,511	―	9,985	―
	3月末日	392,324,858	―	10,350	―
	4月末日	386,250,013	―	10,187	―
	5月末日	380,829,255	―	10,136	―
	6月末日	373,655,027	―	10,203	―
	7月末日	365,152,899	―	9,999	―
	8月末日	358,999,670	―	9,895	―
	9月末日	360,240,225	―	9,992	―
	10月末日	345,480,187	―	9,767	―
	11月末日	342,613,609	―	9,671	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)

開示資料

決算