有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/05/16-2023/11/15)

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【提出】: 2024/02/09 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 74項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第22特定期間末	(2014年 5月15日)	1,408,418,148	1,415,339,572	9,157	9,202
第23特定期間末	(2014年11月17日)	1,530,927,520	1,537,498,942	10,484	10,529
第24特定期間末	(2015年 5月15日)	1,079,831,891	1,084,369,971	10,708	10,753
第25特定期間末	(2015年11月16日)	1,043,010,764	1,047,315,716	10,903	10,948
第26特定期間末	(2016年 5月16日)	924,154,384	928,333,372	9,951	9,996
第27特定期間末	(2016年11月15日)	864,583,816	868,669,901	9,522	9,567
第28特定期間末	(2017年 5月15日)	502,561,745	504,846,088	9,900	9,945
第29特定期間末	(2017年11月15日)	465,340,396	467,464,913	9,857	9,902
第30特定期間末	(2018年 5月15日)	422,340,110	424,404,762	9,205	9,250
第31特定期間末	(2018年11月15日)	403,719,463	405,646,915	9,426	9,471
第32特定期間末	(2019年 5月15日)	393,043,942	394,919,764	9,429	9,474
第33特定期間末	(2019年11月15日)	385,498,125	387,301,876	9,617	9,662
第34特定期間末	(2020年 5月15日)	385,756,704	387,457,824	10,204	10,249
第35特定期間末	(2020年11月16日)	343,548,016	345,140,114	9,710	9,755
第36特定期間末	(2021年 5月17日)	331,774,672	333,321,337	9,653	9,698
第37特定期間末	(2021年11月15日)	359,171,671	360,788,750	9,995	10,040
第38特定期間末	(2022年 5月16日)	332,065,949	333,525,152	10,240	10,285
第39特定期間末	(2022年11月15日)	316,030,962	317,401,113	10,379	10,424
第40特定期間末	(2023年 5月15日)	321,149,018	322,542,960	10,368	10,413
第41特定期間末	(2023年11月15日)	334,789,849	336,169,656	10,919	10,964
	2022年11月末日	315,619,391	―	10,365	―
	12月末日	304,871,750	―	9,921	―
	2023年 1月末日	305,830,375	―	9,945	―
	2月末日	310,970,777	―	10,113	―
	3月末日	313,558,895	―	10,144	―
	4月末日	316,297,378	―	10,225	―
	5月末日	324,859,644	―	10,497	―
	6月末日	335,453,482	―	10,809	―
	7月末日	324,693,462	―	10,486	―
	8月末日	326,970,082	―	10,755	―
	9月末日	330,104,592	―	10,753	―
	10月末日	326,101,754	―	10,624	―
	11月末日	326,549,020	―	10,783	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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開示資料

決算