しんきん海外ソブリン債セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月13日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月15日 | 2014年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,860,273 | 17,522,573 |
| 親投資信託受益証券 | 763,911,347 | 753,502,031 |
| 未収利息 | 13 | 4 |
| 流動資産計 | 779,771,633 | 771,024,608 |
| 資産の部合計 | 779,771,633 | 771,024,608 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,238,323 | 2,960,213 |
| 未払解約金 | 773,459 | 3,323,475 |
| 未払受託者報酬 | 99,541 | 103,814 |
| 未払委託者報酬 | 1,791,748 | 1,868,583 |
| その他未払費用 | 8,100 | 8,100 |
| 流動負債計 | 5,911,171 | 8,264,185 |
| 負債の部合計 | 5,911,171 | 8,264,185 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 719,627,489 | 657,825,260 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,232,973 | 104,935,163 |
| （分配準備積立金） | 54,511,025 | 90,819,802 |
| 元本等合計 | 773,860,462 | 762,760,423 |
| 純資産の部合計 | 773,860,462 | 762,760,423 |
| 負債・純資産合計 | 779,771,633 | 771,024,608 |
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