しんきん海外ソブリン債セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月7日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月17日 | 2015年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,522,573 | 21,463,362 |
| 親投資信託受益証券 | 753,502,031 | 608,868,009 |
| 未収利息 | 4 | 5 |
| 流動資産計 | 771,024,608 | 630,331,376 |
| 資産の部合計 | 771,024,608 | 630,331,376 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,960,213 | 2,576,171 |
| 未払解約金 | 3,323,475 | 3,355,372 |
| 未払受託者報酬 | 103,814 | 84,554 |
| 未払委託者報酬 | 1,868,583 | 1,521,964 |
| その他未払費用 | 8,100 | 8,100 |
| 流動負債計 | 8,264,185 | 7,546,161 |
| 負債の部合計 | 8,264,185 | 7,546,161 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 657,825,260 | 572,482,582 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,935,163 | 50,302,633 |
| （分配準備積立金） | 90,819,802 | 77,803,978 |
| 元本等合計 | 762,760,423 | 622,785,215 |
| 純資産の部合計 | 762,760,423 | 622,785,215 |
| 負債・純資産合計 | 771,024,608 | 630,331,376 |
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