しんきん海外ソブリン債セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月12日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月15日 | 2015年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,463,362 | 17,837,991 |
| 親投資信託受益証券 | 608,868,009 | 540,191,171 |
| 未収利息 | 5 | 4 |
| 流動資産計 | 630,331,376 | 558,029,166 |
| 資産の部合計 | 630,331,376 | 558,029,166 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,576,171 | 2,381,333 |
| 未払解約金 | 3,355,372 | － |
| 未払受託者報酬 | 84,554 | 77,637 |
| 未払委託者報酬 | 1,521,964 | 1,397,466 |
| その他未払費用 | 8,100 | 7,735 |
| 流動負債計 | 7,546,161 | 3,864,171 |
| 負債の部合計 | 7,546,161 | 3,864,171 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 572,482,582 | 529,185,265 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,302,633 | 24,979,730 |
| （分配準備積立金） | 77,803,978 | 71,822,507 |
| 元本等合計 | 622,785,215 | 554,164,995 |
| 純資産の部合計 | 622,785,215 | 554,164,995 |
| 負債・純資産合計 | 630,331,376 | 558,029,166 |
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