剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成26年 5月16日至 平成26年11月17日)	当期(自 平成26年11月18日至 平成27年 5月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,035,922	△1,555,444
期首剰余金又は期首欠損金(△)		54,232,973	104,935,163
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,774,450	920,876
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,774,450	920,876
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,494,792	12,630,377
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,494,792	12,630,377
分配金		※16,152,342	※15,365,175
期末剰余金又は期末欠損金(△)		104,935,163	50,302,633

2015/08/07 9:06

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/08/07 9:06

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成26年11月17日現在	平成27年5月15日現在
元本	※1,※2	6,829,800,493	6,440,110,037
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,673,812,053	3,867,879,682

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/08/07 9:06