剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成27年 5月16日至 平成27年11月16日)	当期(自 平成27年11月17日至 平成28年 5月16日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△348,267	△508,772
期首剰余金又は期首欠損金(△)		50,302,633	24,979,730
剰余金増加額又は欠損金減少額		541,755	135,637
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	541,755	135,637
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,611,728	1,305,454
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,611,728	1,305,454
分配金		※14,842,832	※14,588,119
期末剰余金又は期末欠損金(△)		24,979,730	2,933,058

2016/08/05 9:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/08/05 9:05

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成27年11月16日現在	平成28年5月16日現在
元本	※1,※2	6,347,431,101	6,581,232,461
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,556,641,893	3,412,566,118

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/08/05 9:05