剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成27年11月17日至 平成28年 5月16日)	当期(自 平成28年 5月17日至 平成28年11月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△508,772	△728,163
期首剰余金又は期首欠損金(△)		24,979,730	2,933,058
剰余金増加額又は欠損金減少額		135,637	667,105
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	667,105
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	135,637	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,305,454	191,503
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,305,454	59,599
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	131,904
分配金		※14,588,119	※14,350,870
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,933,058	△34,137,988

2017/02/10 9:01

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当中間会計期間末平成28年9月30日
資本金		200,000
利益剰余金		2,862,807
利益準備金	2,000
その他利益剰余金	2,860,807
別途積立金	2,350,000
繰越利益剰余金	510,807
純資産合計		3,062,807

(2)中間損益計算書

2017/02/10 9:01

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/02/10 9:01

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成28年5月16日現在	平成28年11月15日現在
元本	※1,※2	6,581,232,461	6,496,686,758
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,412,566,118	2,722,361,090

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/02/10 9:01