しんきん海外ソブリン債セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月10日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月16日 | 2016年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,092,949 | － |
| コール・ローン | 15,129,652 | 14,337,123 |
| 親投資信託受益証券 | 486,134,113 | 434,655,351 |
| 流動資産計 | 505,356,714 | 448,992,474 |
| 資産の部合計 | 505,356,714 | 448,992,474 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,244,803 | 2,151,944 |
| 未払解約金 | － | 1,572,706 |
| 未払受託者報酬 | 69,806 | 62,610 |
| 未払委託者報酬 | 1,256,488 | 1,126,945 |
| 未払利息 | 42 | 39 |
| その他未払費用 | 7,310 | 6,287 |
| 流動負債計 | 3,578,449 | 4,920,531 |
| 負債の部合計 | 3,578,449 | 4,920,531 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 498,845,207 | 478,209,931 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,933,058 | -34,137,988 |
| （分配準備積立金） | 66,174,288 | 61,458,390 |
| 元本等合計 | 501,778,265 | 444,071,943 |
| 純資産の部合計 | 501,778,265 | 444,071,943 |
| 負債・純資産合計 | 505,356,714 | 448,992,474 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
