しんきん海外ソブリン債セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月4日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月15日 | 2017年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,337,123 | 11,750,727 |
| 親投資信託受益証券 | 434,655,351 | 421,244,421 |
| 流動資産計 | 448,992,474 | 432,995,148 |
| 資産の部合計 | 448,992,474 | 432,995,148 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,151,944 | 1,990,137 |
| 未払解約金 | 1,572,706 | － |
| 未払受託者報酬 | 62,610 | 56,284 |
| 未払委託者報酬 | 1,126,945 | 1,013,085 |
| 未払利息 | 39 | 30 |
| その他未払費用 | 6,287 | 5,600 |
| 流動負債計 | 4,920,531 | 3,065,136 |
| 負債の部合計 | 4,920,531 | 3,065,136 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 478,209,931 | 442,252,823 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,137,988 | -12,322,811 |
| （分配準備積立金） | 61,458,390 | 57,152,824 |
| 元本等合計 | 444,071,943 | 429,930,012 |
| 純資産の部合計 | 444,071,943 | 429,930,012 |
| 負債・純資産合計 | 448,992,474 | 432,995,148 |
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