しんきん海外ソブリン債セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月9日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月15日 | 2017年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,750,727 | 14,504,614 |
| 親投資信託受益証券 | 421,244,421 | 425,993,353 |
| 流動資産計 | 432,995,148 | 440,497,967 |
| 資産の部合計 | 432,995,148 | 440,497,967 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,990,137 | 1,896,236 |
| 未払受託者報酬 | 56,284 | 59,862 |
| 未払委託者報酬 | 1,013,085 | 1,077,421 |
| 未払利息 | 30 | 37 |
| その他未払費用 | 5,600 | 5,966 |
| 流動負債計 | 3,065,136 | 3,039,522 |
| 負債の部合計 | 3,065,136 | 3,039,522 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 442,252,823 | 421,385,975 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,322,811 | 16,072,470 |
| （分配準備積立金） | 57,152,824 | 54,656,450 |
| 元本等合計 | 429,930,012 | 437,458,445 |
| 純資産の部合計 | 429,930,012 | 437,458,445 |
| 負債・純資産合計 | 432,995,148 | 440,497,967 |
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