しんきん海外ソブリン債セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月3日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月15日 | 2018年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,504,614 | 13,211,120 |
| 親投資信託受益証券 | 425,993,353 | 394,574,601 |
| 流動資産計 | 440,497,967 | 407,785,721 |
| 資産の部合計 | 440,497,967 | 407,785,721 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,896,236 | 1,829,040 |
| 未払解約金 | － | 275,021 |
| 未払受託者報酬 | 59,862 | 53,884 |
| 未払委託者報酬 | 1,077,421 | 969,782 |
| 未払利息 | 37 | 30 |
| その他未払費用 | 5,966 | 5,392 |
| 流動負債計 | 3,039,522 | 3,133,149 |
| 負債の部合計 | 3,039,522 | 3,133,149 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 421,385,975 | 406,453,508 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,072,470 | -1,800,936 |
| （分配準備積立金） | 54,656,450 | 50,302,388 |
| 元本等合計 | 437,458,445 | 404,652,572 |
| 純資産の部合計 | 437,458,445 | 404,652,572 |
| 負債・純資産合計 | 440,497,967 | 407,785,721 |
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