しんきん海外ソブリン債セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月8日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月15日 | 2018年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,211,120 | 9,251,532 |
| 親投資信託受益証券 | 394,574,601 | 356,255,361 |
| 未収入金 | － | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 407,785,721 | 368,506,893 |
| 資産の部合計 | 407,785,721 | 368,506,893 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,829,040 | 1,686,794 |
| 未払解約金 | 275,021 | 2,746,505 |
| 未払受託者報酬 | 53,884 | 51,616 |
| 未払委託者報酬 | 969,782 | 928,976 |
| 未払利息 | 30 | 26 |
| その他未払費用 | 5,392 | 5,333 |
| 流動負債計 | 3,133,149 | 5,419,250 |
| 負債の部合計 | 3,133,149 | 5,419,250 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 406,453,508 | 374,843,173 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,800,936 | -11,755,530 |
| （分配準備積立金） | 50,302,388 | 44,724,330 |
| 元本等合計 | 404,652,572 | 363,087,643 |
| 純資産の部合計 | 404,652,572 | 363,087,643 |
| 負債・純資産合計 | 407,785,721 | 368,506,893 |
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