しんきん海外ソブリン債セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月14日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月15日 | 2019年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,937,879 | 10,660,278 |
| 親投資信託受益証券 | 330,542,133 | 310,577,052 |
| 流動資産計 | 340,480,012 | 321,237,330 |
| 資産の部合計 | 340,480,012 | 321,237,330 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,599,313 | 1,518,353 |
| 未払受託者報酬 | 45,678 | 44,938 |
| 未払委託者報酬 | 822,187 | 808,896 |
| 未払利息 | 25 | 29 |
| その他未払費用 | 4,558 | 4,512 |
| 流動負債計 | 2,471,761 | 2,376,728 |
| 負債の部合計 | 2,471,761 | 2,376,728 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 355,403,007 | 337,411,910 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,394,756 | -18,551,308 |
| （分配準備積立金） | 40,485,655 | 37,143,808 |
| 元本等合計 | 338,008,251 | 318,860,602 |
| 純資産の部合計 | 338,008,251 | 318,860,602 |
| 負債・純資産合計 | 340,480,012 | 321,237,330 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
