しんきん海外ソブリン債セレクションの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月15日 | 2020年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 6,964,969 |
| コール・ローン | 10,660,278 | 2,191,984 |
| 親投資信託受益証券 | 310,577,052 | 288,050,090 |
| 流動資産計 | 321,237,330 | 297,207,043 |
| 資産の部合計 | 321,237,330 | 297,207,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,518,353 | 1,474,192 |
| 未払受託者報酬 | 44,938 | 40,148 |
| 未払委託者報酬 | 808,896 | 722,618 |
| 未払利息 | 29 | 5 |
| その他未払費用 | 4,512 | 4,050 |
| 流動負債計 | 2,376,728 | 2,241,013 |
| 負債の部合計 | 2,376,728 | 2,241,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 337,411,910 | 327,598,298 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,551,308 | -32,632,268 |
| （分配準備積立金） | 37,143,808 | 33,925,303 |
| 元本等合計 | 318,860,602 | 294,966,030 |
| 純資産の部合計 | 318,860,602 | 294,966,030 |
| 負債・純資産合計 | 321,237,330 | 297,207,043 |
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