しんきん海外ソブリン債セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月12日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月15日 | 2020年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,964,969 | － |
| コール・ローン | 2,191,984 | 7,279,037 |
| 親投資信託受益証券 | 288,050,090 | 296,426,706 |
| 流動資産計 | 297,207,043 | 303,705,743 |
| 資産の部合計 | 297,207,043 | 303,705,743 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,474,192 | 1,395,821 |
| 未払受託者報酬 | 40,148 | 42,139 |
| 未払委託者報酬 | 722,618 | 758,522 |
| 未払利息 | 5 | 18 |
| その他未払費用 | 4,050 | 4,186 |
| 流動負債計 | 2,241,013 | 2,200,686 |
| 負債の部合計 | 2,241,013 | 2,200,686 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 327,598,298 | 310,182,590 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,632,268 | -8,677,533 |
| （分配準備積立金） | 33,925,303 | 31,044,217 |
| 元本等合計 | 294,966,030 | 301,505,057 |
| 純資産の部合計 | 294,966,030 | 301,505,057 |
| 負債・純資産合計 | 297,207,043 | 303,705,743 |
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