しんきん海外ソブリン債セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月13日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月16日 | 2021年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,437,981 |
| コール・ローン | 7,279,037 | 4,431,374 |
| 親投資信託受益証券 | 296,426,706 | 290,072,406 |
| 流動資産計 | 303,705,743 | 296,941,761 |
| 資産の部合計 | 303,705,743 | 296,941,761 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,395,821 | 1,349,916 |
| 未払受託者報酬 | 42,139 | 40,505 |
| 未払委託者報酬 | 758,522 | 729,011 |
| 未払利息 | 18 | 12 |
| その他未払費用 | 4,186 | 4,021 |
| 流動負債計 | 2,200,686 | 2,123,465 |
| 負債の部合計 | 2,200,686 | 2,123,465 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 310,182,590 | 299,981,425 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,677,533 | -5,163,129 |
| （分配準備積立金） | 31,044,217 | 28,680,902 |
| 元本等合計 | 301,505,057 | 294,818,296 |
| 純資産の部合計 | 301,505,057 | 294,818,296 |
| 負債・純資産合計 | 303,705,743 | 296,941,761 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
