しんきん海外ソブリン債セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月4日 11:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月17日 | 2021年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,437,981 | － |
| コール・ローン | 4,431,374 | 6,890,533 |
| 親投資信託受益証券 | 290,072,406 | 276,516,103 |
| 流動資産計 | 296,941,761 | 283,406,636 |
| 資産の部合計 | 296,941,761 | 283,406,636 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,349,916 | 1,305,403 |
| 未払受託者報酬 | 40,505 | 38,807 |
| 未払委託者報酬 | 729,011 | 698,497 |
| 未払利息 | 12 | 15 |
| その他未払費用 | 4,021 | 3,864 |
| 流動負債計 | 2,123,465 | 2,046,586 |
| 負債の部合計 | 2,123,465 | 2,046,586 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 299,981,425 | 290,089,681 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,163,129 | -8,729,631 |
| （分配準備積立金） | 28,680,902 | 26,143,398 |
| 元本等合計 | 294,818,296 | 281,360,050 |
| 純資産の部合計 | 294,818,296 | 281,360,050 |
| 負債・純資産合計 | 296,941,761 | 283,406,636 |
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