しんきん海外ソブリン債セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月12日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月15日 | 2022年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,083,940 |
| コール・ローン | 6,890,533 | 3,910,998 |
| 親投資信託受益証券 | 276,516,103 | 247,190,703 |
| 流動資産計 | 283,406,636 | 255,185,641 |
| 資産の部合計 | 283,406,636 | 255,185,641 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,305,403 | 1,286,641 |
| 未払受託者報酬 | 38,807 | 35,454 |
| 未払委託者報酬 | 698,497 | 638,119 |
| 未払利息 | 15 | 10 |
| その他未払費用 | 3,864 | 3,581 |
| 流動負債計 | 2,046,586 | 1,963,805 |
| 負債の部合計 | 2,046,586 | 1,963,805 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 290,089,681 | 285,920,265 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,729,631 | -32,698,429 |
| （分配準備積立金） | 26,143,398 | 23,879,329 |
| 元本等合計 | 281,360,050 | 253,221,836 |
| 純資産の部合計 | 281,360,050 | 253,221,836 |
| 負債・純資産合計 | 283,406,636 | 255,185,641 |
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