しんきん海外ソブリン債セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/05/17-2022/11/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月16日 | 2022年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,083,940 | － |
| コール・ローン | 3,910,998 | 5,751,079 |
| 親投資信託受益証券 | 247,190,703 | 240,646,085 |
| 流動資産計 | 255,185,641 | 246,397,164 |
| 資産の部合計 | 255,185,641 | 246,397,164 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,286,641 | 1,289,683 |
| 未払解約金 | － | 171,105 |
| 未払受託者報酬 | 35,454 | 34,117 |
| 未払委託者報酬 | 638,119 | 614,064 |
| 未払利息 | 10 | 13 |
| その他未払費用 | 3,581 | 3,412 |
| 流動負債計 | 1,963,805 | 2,112,394 |
| 負債の部合計 | 1,963,805 | 2,112,394 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 285,920,265 | 286,596,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,698,429 | -42,311,630 |
| （分配準備積立金） | 23,879,329 | 22,020,164 |
| 元本等合計 | 253,221,836 | 244,284,770 |
| 純資産の部合計 | 253,221,836 | 244,284,770 |
| 負債・純資産合計 | 255,185,641 | 246,397,164 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
